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BILAN MATERIALS DESIGN S.A.R.L. 2016 Siren 424839074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47000	47000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114531	77908	36623	13786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20765		20765	17106
TOTAL (I)	182295	124908	57387	30892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523582		1523582	1586582
Autres créances	293486		293486	150134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19673		19673	81740
Charges constatées d’avance	27017		27017	24625
TOTAL (II)	1863757		1863757	1843080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046053	124908	1921145	1873973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637921		897331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139914		-259410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608007		747921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1436		1778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128474		98108	
Dettes fiscales et sociales	323354		356249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2383		7485	
Produits constatés d’avance (2)	707490		512432	
TOTAL (IV)	1313137		1126051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921145		1873973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38899	38000
Production vendue biens				
Production vendue services			2243572	1908848
Chiffres d’affaires nets			2282471	1946848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			585	1
Total des produits d’exploitation (I)			2283056	1946849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24493	25863
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500815	291462
Impôts, taxes et versements assimilés			14697	11292
Salaires et traitements			1398879	1365336
Charges sociales			379641	353380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11975	9338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112579	158792
Total des charges d’exploitation (II) 			2443079	2215463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160023	-268614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4770	128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4770	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4008	1832
Différences négatives de change			1085	6518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5093	8350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	-8221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160345	-276835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		2390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362		2390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20070		-15035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288223		1949368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428137		2208778	
BENEFICE OU PERTE	-139914		-259410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-139914		-259410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		84494		34811
Total Immobilisations financières		17106		40826
Total Général		148600		75638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4775	114530
Prêts et immobilisations financières			37168	
Total Immobilisations financières			37168	20764
Total Général			41943	182295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47000			47000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70708	11974	4775	77908
AMORTISSEMENTS Total Général	117708	11974	4775	124908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1523582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55085			
T. V. A.	7062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	27016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864849	1844084	20764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	128474	128474		
Personnel et comptes rattachés	125635	125635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165342	165342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19701	19701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12675	12675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2382	2382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707489	707489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313137	1313137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel