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BILAN LE CAFE JULES 2021 Siren 424884179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61703	57777	3926	
Autres immobilisations corporelles	814484	557909	256575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34776		34776	
TOTAL (I)	920762	615686	305076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5474		5474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913		1913	
Autres créances	297977		297977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328156		328156	
Charges constatées d’avance	36194		36194	
TOTAL (II)	669715		669715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590476	615686	974791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480760			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71746			
Dettes fiscales et sociales	66091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542752		542752	
Production vendue biens	-2572		-2572	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540180		540180	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8790	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			729568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1993	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-631	
Autres achats et charges externes			233116	
Impôts, taxes et versements assimilés			19576	
Salaires et traitements			151179	
Charges sociales			44193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1158	
Total des charges d’exploitation (II) 			655229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4220	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661869			
BENEFICE OU PERTE	67887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12157			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Total Immobilisations corporelles				879310
Total Immobilisations financières				35576
Total Général				923885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3124	876186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35576
Total Général			3124	920762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		615686		615686
AMORTISSEMENTS Total Général		615686		615686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34776		34776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1913	1913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3566	3566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22858	22858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268283	268283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3270	3270		
Charges constatées d’avance	36194	36194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370860	336084	34776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480760	38736	429521	12503
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71746	71746		
Personnel et comptes rattachés	53320	53320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-769	-769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11622	11622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1918	1918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1362	1362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619959	177935	429521	12503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156638			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233116			
Taxe professionnelle	16029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19576			
Montant de la TVA. collectée	66022			
Total TVA. déductible sur biens et services	65169			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7