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BILAN LE CAFE JULES 2018 Siren 424884179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58325	50028	8298	5525
Autres immobilisations corporelles	555222	468388	86834	111320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33437		33437	32997
TOTAL (I)	656784	518416	138368	159641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3906		3906	221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7144
Avances et acomptes versés sur commandes	840		840	840
Clients et comptes rattachés	20375		20375	29570
Autres créances	187351		187351	158500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107098		107098	75346
Charges constatées d’avance	38738		38738	39024
TOTAL (II)	358308		358308	310645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015092	518416	496677	470287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215023		209809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59367		5214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283190		223823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58796		119851	
Emprunts et dettes financières divers (4)			232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91888		15378	
Dettes fiscales et sociales	58965		107828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3837		3174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213486		246464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496677		470287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213486		187704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963149		963149	953771
Production vendue biens	-2154		-2154	
Production vendue services				833
Chiffres d’affaires nets	960995		960995	954604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7206	15840
Autres produits			177	376
Total des produits d’exploitation (I)			968378	970820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4460	266552
Variation de stock (marchandises)				1603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261542	527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3459	-8
Autres achats et charges externes			265979	267579
Impôts, taxes et versements assimilés			23896	24580
Salaires et traitements			254026	289120
Charges sociales			57590	49929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26264	66926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2336	1945
Total des charges d’exploitation (II) 			899550	968753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68828	2067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			820	947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820	947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-780	-821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68048	1246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8681		2810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8681		4393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8681		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968419		975174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909051		969960	
BENEFICE OU PERTE	59367		5214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7206		15840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2163		1772	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		637930		4551
Total Immobilisations financières		141		34096
Total Général		647071		38647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28933	613548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34237
Total Général			28933	656785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521085	26264	28933	518416
AMORTISSEMENTS Total Général	521085	26264	28933	518416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33437		33437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20375	20375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2847	2847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12263	12263		
Groupe et associés	169109		169109	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1982	1982		
Charges constatées d’avance	38738	38738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279901	77355	202546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58759	58759		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91888	91888		
Personnel et comptes rattachés	32706	32706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17637	17637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1377	1377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7245	7245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3837	3837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213486	213486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	171809		167906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37178		38567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	920		8831	
Autres comptes	56072		52275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265979		267579	
Taxe professionnelle	15571		14364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8325		10216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23896		24580	
Montant de la TVA. collectée	115491		115012	
Total TVA. déductible sur biens et services	68274		75184	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10