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BILAN FINANCIERE TRIO 2017 Siren 424879567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30987	30987		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1557016	1251510	305505	150790
Fonds commercial	17217	17217		
Autres immobilisations incorporelles	328182		328182	372138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1479770	3392	1476377	640839
Constructions	10264516	4046014	6218502	5791479
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402954	265914	137039	85557
Immobilisations en cours	55259		55259	212749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7862503	3564266	4298236	7097421
Créances rattachées à des participations	20919535		20919535	4123435
Autres titres immobilisés	10021		10021	10021
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	60
TOTAL (I)	42953024	9179304	33773720	18484493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9832
Clients et comptes rattachés	1360624		1360624	2777776
Autres créances	5302094	38894	5263200	20200000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13823305	253960	13569345	15469696
Disponibilités	4201284		4201284	80046
Charges constatées d’avance	61020		61020	56244
TOTAL (II)	24748329	292854	24455475	38593597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67701353	9472158	58229195	57078091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23531914		23531914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3486720		3486720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834191		705302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19091885		17299999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150460		2577774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175690		173085	
TOTAL (I)	46969941		47774797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4064334		4011141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6549243		4202933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134427		344462	
Dettes fiscales et sociales	376008		726700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15849		14491	
Produits constatés d’avance (2)	169		3565	
TOTAL (IV)	11140032		9303293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58229195		57078091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7966373		7047269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2969247	320467	3289715	3155639
Chiffres d’affaires nets	2969247	320467	3289715	3155639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61107	11865
Autres produits			1781406	1589281
Total des produits d’exploitation (I)			5132228	4756786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1198113	1242973
Impôts, taxes et versements assimilés			350519	319413
Salaires et traitements			1050644	1022943
Charges sociales			428452	397163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509419	437091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15407	16663
Total des charges d’exploitation (II) 			3552556	3436249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579672	1320536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1019111	1486499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249477	301757
Autres intérêts et produits assimilés			124726	137582
Reprises sur provisions et transferts de charges			134288	393231
Différences positives de change			50	19160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1801177	526053
Total des produits financiers (V)			3328833	2864285
Dotations financières sur amortissements et provisions			3092038	332209
Intérêts et charges assimilées			97340	74334
Différences négatives de change			755	818
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			113775	327812
Total des charges financières (VI)			3303910	735175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24923	2129109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1604595	3449646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75612	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50568		101164	
Total des produits exceptionnels (VII)	50623		176847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		5360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1263		64719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172393		7957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173674		78037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123050		98810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632005		970682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8511686		7797919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8662146		5220144	
BENEFICE OU PERTE	-150460		2577774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61107		1624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1664971		1555329	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91		6233	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30987		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1607937		545098
Total Immobilisations corporelles		10792707		1641005
Total Immobilisations financières		11996019		16821696
Total Général		24427651		19007800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30987
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250618	1902416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231212	12202500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			597	28817119
Total Général			482428	42953024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30987			30987
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067789	183720		1251510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4062081	325698	72458	4315321
AMORTISSEMENTS Total Général	5160858	509419	72458	5597819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175690
Total Provisions réglementées	173085	53173	50568	175690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119220
Total Provisions pour risques et charges		119220		119220
sur immobilisations – incorporelles	17217			17217
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3564266
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	134288	292854	134288	292854
Total Provisions pour dépréciation	916588	3092038	134288	3874338
TOTAL GENERAL	1089674	3264432	184856	4169250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3092038	134288	
                                            - Exceptionnelles		172393	50568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20919535		20919535	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1360624	1360624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2006	2006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1551182	1551182		
T. V. A.	16547	16547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000	60000		
Groupe et associés	3526022	3526022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146336	146336		
Charges constatées d’avance	61020	61020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27668334	6723739	20944595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4064086	890427	2121971	1051687
Emprunts et dettes financières divers	64972	64972		
Fournisseurs et comptes rattachés	134427	134427		
Personnel et comptes rattachés	36752	36752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230826	230826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106206	106206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2223	2223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6484270	6484270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15849	15849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11140032	7966373	2121971	1051687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1085002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	657000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	131318		220329	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358996		352473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	66493		59708	
Autres comptes	641305		610461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1198113		1242973	
Taxe professionnelle	31284		60278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	319235		259135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	350519		319413	
Montant de la TVA. collectée	1175043		975377	
Total TVA. déductible sur biens et services	226069		277336	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5