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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2021 Siren 424821221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158022	158022		1235
Fonds commercial	994880	533892	460988	460988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4926788	3233293	1693494	1713552
Constructions	33060902	27307366	5753536	6246641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9137400	7699015	1438384	1552259
Autres immobilisations corporelles	9001713	7834209	1167504	1800864
Immobilisations en cours	118641		118641	6261
Avances et acomptes	106920		106920	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	200501		200501	217192
TOTAL (I)	57705988	46765800	10940188	11999210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39222104	851646	38370458	29068323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59102554	2751591	56350962	47291286
Autres créances	13535323		13535323	3136732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2278684		2278684	7708374
Charges constatées d’avance	5212076		5212076	1730659
TOTAL (II)	119350744	3603237	115747506	88935376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177056733	50369038	126687694	100934586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9779340		9779340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281013		281013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977934		977934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220332		220332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4634365		4634365	
Report à nouveau	729039		728938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10777517		2432100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8438708		2612606	
TOTAL (I)	35838251		21666631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	402437		229545	
Provisions pour charges	3475965		3476927	
TOTAL (III)	3878402		3706472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14553802		21886867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3943492		90681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55265189		42743250	
Dettes fiscales et sociales	9479122		7548179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471632		474662	
Autres dettes	3256402		2813944	
Produits constatés d’avance (2)	1398		3898	
TOTAL (IV)	86971041		75561483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126687694		100934586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77743057		68397451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312401006	471328	312872334	240897895
Production vendue biens	45050		45050	32836
Production vendue services	4229888		4229888	4588153
Chiffres d’affaires nets	316675945	471328	317147273	245518886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11691	-1781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1960128	2363276
Autres produits			624368	766165
Total des produits d’exploitation (I)			319743461	248646547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230510925	172666940
Variation de stock (marchandises)			-8730950	1359993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29751064	27851226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3117882	3240029
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			26028182	23530601
Charges sociales			10283929	9093108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313847	2723574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1576876	2016263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259388	368485
Autres charges			1228501	1706052
Total des charges d’exploitation (II) 			296339649	244556276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23403812	4090270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83754	81972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7602	20801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91356	102773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98260	90666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98260	90666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6904	12107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23396908	4102377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251432		1235514	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212876		238307	
Total des produits exceptionnels (VII)	464309		1489860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86712		1146272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6038979		520053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6126096		1668426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5661787		-178566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2087374		417177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4870229		1074534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320299127		250239180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309521609		247807080	
BENEFICE OU PERTE	10777517		2432100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			122069	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152903		
Total Immobilisations corporelles		55829951		1358228
Total Immobilisations financières		217409		-16690
Total Général		57200264		1341537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			835812	56352367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200718
Total Général			835812	57705988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690679	1235		691914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44510373	2312612	749100	46073885
AMORTISSEMENTS Total Général	45201053	2313847	749100	46765800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				958399
Total Provisions réglementées	2612606	6038979	212876	8438708
Provisions pour litiges				43049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3475965
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359388
Total Provisions pour risques et charges	3706472	259388	87458	3878402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1422830	851646	1422830	851646
Sur comptes clients	2476200	725230	449839	2751591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3899031	1576876	1872670	3603237
TOTAL GENERAL	10218110	7875243	2173005	15920348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1836264	1960128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6038979	212876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200501		200501	
Clients douteux ou litigieux	2790448		2790448	
Autres créances clients	56312106	56312106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18469	5772	12697	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194744	194744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431769	431769		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4389	4389		
Divers	63486	63486		
Groupe et associés	130945	130945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12691518	12403096	288421	
Charges constatées d’avance	5212076	5212076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78050456	74758388	3292067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14553802	5325818	9227984	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5750	5750		
Fournisseurs et comptes rattachés	55265189	55265189		
Personnel et comptes rattachés	5465973	5465973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2192493	2192493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818544	818544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1002110	1002110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471632	471632		
Groupe et associés	3937742	3937742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3256402	3256402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1398	1398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86971041	77743057	9227984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7333064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel