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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2020 Siren 424821221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158023	156788	1235	
Fonds commercial	994880	533892	460988	460988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4823523	3109970	1713552	1831110
Constructions	32574174	26327533	6246641	5990832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8904621	7352362	1552259	1309779
Autres immobilisations corporelles	9521372	7720508	1800864	2506658
Immobilisations en cours	6261		6261	46028
Avances et acomptes				2190
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	763185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66		66	66
Prêts				
Autres immobilisations financières	217192		217192	199108
TOTAL (I)	57200264	45201054	11999211	13109945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30491155	1422831	29068324	30308665
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	49767487	2476201	47291286	45900290
Autres créances	3136732		3136732	3500823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7708374		7708374	264295
Charges constatées d’avance	1730660		1730660	1262944
TOTAL (II)	92834408	3899032	88935376	81238017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150034672	49100085	100934587	94347962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9779340		9779340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281014		281014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977934		977934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220332		220332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4634365		4634365	
Report à nouveau	728939		743729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2432101		3896946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2612606		2342570	
TOTAL (I)	21666631		22876230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229545		71969	
Provisions pour charges	3476927		3290938	
TOTAL (III)	3706472		3362907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21886867		21398896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90681		124859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42743250		33495370	
Dettes fiscales et sociales	7548180		10175668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474662		306590	
Autres dettes	2813945		2606292	
Produits constatés d’avance (2)	3898		1150	
TOTAL (IV)	75561483		68108825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100934587		94347962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68397452		58136834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5901152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240512409	385487	240897896	258155862
Production vendue biens	32837		32837	46592
Production vendue services	4588154		4588154	4515010
Chiffres d’affaires nets	245133399	385487	245518886	262717464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1781	43168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363277	2447975
Autres produits			766165	837165
Total des produits d’exploitation (I)			248646547	266045772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172666941	183687321
Variation de stock (marchandises)			1359994	4557558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27851226	26681005
Impôts, taxes et versements assimilés			3240029	3182652
Salaires et traitements			23530602	25278023
Charges sociales			9093108	9374044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2723575	2589079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2016264	2330398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			368485	111254
Autres charges			1706053	1610597
Total des charges d’exploitation (II) 			244556277	259401930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4090271	6643841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81972	79794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20802	12683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102774	92477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90667	95767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90667	95767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12107	-3289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4102378	6640552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1235514		988613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	238308		151315	
Total des produits exceptionnels (VII)	1489860		1139928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1146272		527256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	520054		268322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668426		795578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178566		344351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417177		858895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074534		2229062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250239181		267278177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247807080		263381232	
BENEFICE OU PERTE	2432101		3896946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	122069		237821	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1154997		2484
Total Immobilisations corporelles		54282829		2792211
Total Immobilisations financières		962360		18489
Total Général		56400186		2813184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4578	1152903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1245089	55829951
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			763439	217410
Total Général			2013106	57200264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694009	1249	4578	690680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42596232	2734035	819894	44510374
AMORTISSEMENTS Total Général	43290241	2735284	824472	45201054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				724158
Total Provisions réglementées	2342570	508344	238308	2612606
Provisions pour litiges				33049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3476927
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196496
Total Provisions pour risques et charges	3362907	368485	24920	3706472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1542484	1422831	1542484	1422831
Sur comptes clients	2678642	593433	795873	2476201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4221125	2016264	2338357	3899032
TOTAL GENERAL	9926602	2893093	2601585	10218110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2384749	2363277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		520054	238308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217192		217192	
Clients douteux ou litigieux	2902552		2902552	
Autres créances clients	46864935	46864935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14836	14836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55881	55881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	838359	838359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3019	3019		
Divers	63486	63486		
Groupe et associés	1170383	1170383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990769	990769		
Charges constatées d’avance	1730660	1730660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54852072	51732327	3119745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21886867	14722836	7164032	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5750	5750		
Fournisseurs et comptes rattachés	42743250	42743250		
Personnel et comptes rattachés	3113347	3113347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2052079	2052079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1635801	1635801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746953	746953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474662	474662		
Groupe et associés	84931	84931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2813945	2813945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3898	3898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75561483	68397452	7164032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4110877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel