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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2019 Siren 424821221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160117	160117		
Fonds commercial	994880	533892	460988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4806885	2975775	1831110	
Constructions	31505241	25514409	5990832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8642378	7332599	1309779	
Autres immobilisations corporelles	9280107	6773449	2506658	
Immobilisations en cours	46028		46028	
Avances et acomptes	2190		2190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763185		763185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66		66	
Prêts				
Autres immobilisations financières	199108		199108	
TOTAL (I)	56400186	43290241	13109945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31851149	1542484	30308665	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	48578932	2678642	45900290	
Autres créances	3500823		3500823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264295		264295	
Charges constatées d’avance	1262944		1262944	
TOTAL (II)	85459142	4221125	81238017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141859329	47511367	94347962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9779340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977934			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220332			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4634365			
Report à nouveau	743729			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3896946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2342570			
TOTAL (I)	22876230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71969			
Provisions pour charges	3290938			
TOTAL (III)	3362907			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21398896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33495370			
Dettes fiscales et sociales	10175668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306590			
Autres dettes	2606292			
Produits constatés d’avance (2)	1150			
TOTAL (IV)	68108825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94347962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58136834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5901152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258155862		258155862	
Production vendue biens	46592		46592	
Production vendue services	4515010		4515010	
Chiffres d’affaires nets	262717464		262717464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2447975	
Autres produits			837165	
Total des produits d’exploitation (I)			266045772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183687321	
Variation de stock (marchandises)			4557558	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26681005	
Impôts, taxes et versements assimilés			3182652	
Salaires et traitements			25278023	
Charges sociales			9374044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2589079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2330398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111254	
Autres charges			1610597	
Total des charges d’exploitation (II) 			259401930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6643841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79794	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6640552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	988613			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151315			
Total des produits exceptionnels (VII)	1139928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	527256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	858895			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2229062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267278177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263381232			
BENEFICE OU PERTE	3896946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	237821			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896496		258501
Total Immobilisations corporelles		51253684		3191567
Total Immobilisations financières		1386477		-424118
Total Général		53536657		3025950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1154997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162421	54282829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				962360
Total Général			162421	56400186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689923	4086		694009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39746021	2962519	112307	42596232
AMORTISSEMENTS Total Général	40435944	2966604	112307	43290241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				512700
Total Provisions réglementées	2220445	273441	151316	2342570
Provisions pour litiges				33049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3290938
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38920
Total Provisions pour risques et charges	4069133	238796	945022	3362907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	886860	1582974	927351	1542484
Sur comptes clients	2536893	804552	662803	2678642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3423753	2387526	1590154	4221125
TOTAL GENERAL	9713332	2899762	2686492	9926602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2441652	2447975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268322	151315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199108	199108		
Clients douteux ou litigieux	3018959		3018959	
Autres créances clients	45559973	45559973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16944	16944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115422	115422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414795	414795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21126	21126		
Groupe et associés	457088	457088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2475448	2475448		
Charges constatées d’avance	1262944	1262944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53541807	50522848	3018959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21398896	11426905	9971991	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5750	5750		
Fournisseurs et comptes rattachés	33495370	33495370		
Personnel et comptes rattachés	3551404	3551404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3812780	3812780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1945352	1945352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866132	866132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306590	306590		
Groupe et associés	119109	119109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2606292	2606292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150	1150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68108825	58136834	9971991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6059101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel