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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2017 Siren 424821221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156031	156031		
Fonds commercial	740464	533892	206572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4538864	2713608	1825255	
Constructions	29201417	23500393	5701024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7524457	6817580	706877	
Autres immobilisations corporelles	6922116	4730813	2191303	
Immobilisations en cours	72754		72754	
Avances et acomptes	84489		84489	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1240326		1240326	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132352		132352	
TOTAL (I)	50613275	38452319	12160956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35508212	813090	34695122	
Avances et acomptes versés sur commandes	66857		66857	
Clients et comptes rattachés	49769677	2326425	47443251	
Autres créances	4753401		4753401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3760866		3760866	
Charges constatées d’avance	1682352		1682352	
TOTAL (II)	95541367	3139515	92401852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146154643	41591835	104562808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9779340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281013			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977934			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220332			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4634365			
Report à nouveau	417143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7520652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1826235			
TOTAL (I)	25657016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	902633			
Provisions pour charges	3292845			
TOTAL (III)	4195478			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19597540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39968295			
Dettes fiscales et sociales	11721518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1270202			
Autres dettes	2065799			
Produits constatés d’avance (2)	1150			
TOTAL (IV)	74710313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104562808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63890635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2870808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247384857		247384857	
Production vendue biens	71493		71493	
Production vendue services	4184740		4184740	
Chiffres d’affaires nets	251641092		251641092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2203744	
Autres produits			816748	
Total des produits d’exploitation (I)			254680709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180359636	
Variation de stock (marchandises)			-1119053	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21553748	
Impôts, taxes et versements assimilés			3257640	
Salaires et traitements			23990802	
Charges sociales			10172510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1972173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1325867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500904	
Autres charges			1781909	
Total des charges d’exploitation (II) 			243796139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10884569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78903	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10837504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307431			
Reprises sur provisions et transferts de charges	940539			
Total des produits exceptionnels (VII)	1247971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1024321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1314016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1285800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1965006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256034755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248514103			
BENEFICE OU PERTE	7520652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	358991			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896496		
Total Immobilisations corporelles		45700610		2881795
Total Immobilisations financières		1639328		6731
Total Général		48236435		2888526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238305	48344100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273381	1372679
Total Général			511686	50613275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689923			689923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36013095	1972172	222871	37762395
AMORTISSEMENTS Total Général	36703018	1972172	222871	38452319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				339886
Total Provisions réglementées	1742454	1024320	940539	1826235
Provisions pour litiges				829052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3253845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112581
Total Provisions pour risques et charges	4028074	500904	333500	4195478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1075284	813090	1075284	813090
Sur comptes clients	2608609	512777	794961	2326425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3683893	1325867	1870245	3139515
TOTAL GENERAL	9454422	2851091	3144284	9161229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1826771	2203744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1024321	940539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132352	132352		
Clients douteux ou litigieux	2677669			
Autres créances clients	47092008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1608980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710622			
Charges constatées d’avance	1682352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56337784	56337784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2876808	2876808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16720732	5901054	10819678	
Emprunts et dettes financières divers	5750	5750		
Fournisseurs et comptes rattachés	39968295	39968295		
Personnel et comptes rattachés	4156729	4156729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4125645	4125645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2246881	2246881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192263	1192263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1270202	1270202		
Groupe et associés	80056	80056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065799	2065799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150	1150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74710313	63890635	10819678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6110476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	789			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	789