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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2016 Siren 424821221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156031	156031		
Fonds commercial	740464	533892	206572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4455518	2580729	1874788	
Constructions	28153525	22536099	5617426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7282577	6716812	565764	
Autres immobilisations corporelles	5787988	4179452	1608535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21000		21000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513707		1513707	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125621		125621	
TOTAL (I)	48236435	36703018	11533417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87126		87126	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34389159	1075284	33313875	
Avances et acomptes versés sur commandes	34929		34929	
Clients et comptes rattachés	51024451	2608609	48415841	
Autres créances	4040255		4040255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221079		221079	
Charges constatées d’avance	1307234		1307234	
TOTAL (II)	91104236	3683893	87420342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139340671	40386912	98953759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9779340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281013			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977934			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220332			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4634365			
Report à nouveau	122218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6162529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1742454			
TOTAL (I)	23920187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	881552			
Provisions pour charges	3146522			
TOTAL (III)	4028074			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23993331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32756456			
Dettes fiscales et sociales	11739936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274445			
Autres dettes	2114846			
Produits constatés d’avance (2)	4924			
TOTAL (IV)	71005498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98953759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61484765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9143117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232423137		232423137	
Production vendue biens	37328		37328	
Production vendue services	4171827		4171827	
Chiffres d’affaires nets	236632293		236632293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2155483	
Autres produits			796734	
Total des produits d’exploitation (I)			239604571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167888062	
Variation de stock (marchandises)			-368232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4986	
Autres achats et charges externes			21512086	
Impôts, taxes et versements assimilés			3128839	
Salaires et traitements			23753669	
Charges sociales			10004331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1913282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605845	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			810842	
Autres charges			887385	
Total des charges d’exploitation (II) 			231141098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8463473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83952	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8353810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41032			
Reprises sur provisions et transferts de charges	997382			
Total des produits exceptionnels (VII)	1038415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	759872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1106565			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1844589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240760292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234597763			
BENEFICE OU PERTE	6162529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	391006			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896496		
Total Immobilisations corporelles		43529555		2355854
Total Immobilisations financières		1619728		20097
Total Général		46045779		2375952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184800	45700610
Prêts et immobilisations financières			497	
Total Immobilisations financières			497	1639328
Total Général			185297	48236435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689923			689923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34269359	1913282	169547	36013095
AMORTISSEMENTS Total Général	34959283	1913282	169547	36703018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				305380
Total Provisions réglementées	2465099	263003	985648	1742454
Provisions pour litiges				807052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2856522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				364500
Total Provisions pour risques et charges	3447365	810842	230134	4028074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1066336	1075284	1066336	1075284
Sur comptes clients	2948795	530561	870747	2608609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4015131	1605845	1937083	3683893
TOTAL GENERAL	9927596	2679691	3152865	9454422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2416687	2155483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263003	997382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125621	125621		
Clients douteux ou litigieux	3131064			
Autres créances clients	47893387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	421083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3249948			
Charges constatées d’avance	1307234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56497562	56497562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9162103	9162103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14831228	5310495	9520733	
Emprunts et dettes financières divers	5750	5750		
Fournisseurs et comptes rattachés	32756456	32756456		
Personnel et comptes rattachés	4044922	4044922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4061044	4061044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2410727	2410727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223242	1223242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274445	274445		
Groupe et associés	115807	115807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2114846	2114846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4924	4924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71005498	61484765	9520733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5627104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel