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BILAN ESPACE CONSEIL GESTION 2016 Siren 424813251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1829	1829		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49192	45621	3571	6394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	76501	47450	29051	31394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915		915	915
Autres créances	75567	34290	41277	40187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517359		517359	566139
Charges constatées d’avance	1830		1830	1079
TOTAL (II)	595671	34290	561381	608320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	672172	81740	590432	639714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101701		118751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4197		22949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114698		150501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96321		103094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3351		3351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24616		11891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4314		4299	
Dettes fiscales et sociales	63452		37696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283679		328881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475734		489213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590432		639714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451118		477322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96321		103094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	361736		361736	349871
Chiffres d’affaires nets	361736		361736	349871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10956	6489
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			372746	356360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87879	99340
Impôts, taxes et versements assimilés			10469	10052
Salaires et traitements			183145	150776
Charges sociales			68592	48408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2823	1977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20539	20045
Total des charges d’exploitation (II) 			373446	330598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-700	25762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5126	750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5126	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5126	750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4426	26512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		-293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377872		357110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373675		334161	
BENEFICE OU PERTE	4197		22949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7910		7793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10956		6489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20531		20034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829		
Total Immobilisations corporelles		49192		
Total Immobilisations financières		25000		480
Total Général		76021		480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25480
Total Général				76501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1829			1829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42798	2823		45621
AMORTISSEMENTS Total Général	44627	2823		47450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34290			34290
Total Provisions pour dépréciation	34290			34290
TOTAL GENERAL	34290			34290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480			
Clients douteux ou litigieux	915			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12434			
T. V. A.	4952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45316			
Charges constatées d’avance	1830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78792	78312	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96321	96321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4314	4314		
Personnel et comptes rattachés	22255	22255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24495	24495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7298	7298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9403	9403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3351	3351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283679	283679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451118	451118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3217		7020	
Location, charges locatives et de copropriété	31600		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5338		6182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47724		56138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87879		99340	
Taxe professionnelle	1866		1627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8603		8425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10469		10052	
Montant de la TVA. collectée	72335		69975	
Total TVA. déductible sur biens et services	9604		12890	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5