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BILAN ESPACE CONSEIL GESTION 2015 Siren 424813251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1829	1829		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49192	42798	6394	6332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76021	44627	31394	6489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915		915	7387
Autres créances	74477	34290	40187	69386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566139		566139	553716
Charges constatées d’avance	1079		1079	2472
TOTAL (II)	642610	34290	608320	632961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718631	78917	639714	639450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118751		104912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22949		13839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150501		127551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103094		108589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3351		3351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11891		10575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4299		5097	
Dettes fiscales et sociales	37696		46329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328881		337957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489213		511898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639714		639450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477322		501324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103094		108589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349871		349871	329459
Chiffres d’affaires nets	349871		349871	329459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6489	4150
Autres produits				754
Total des produits d’exploitation (I)			356360	334363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99340	102742
Impôts, taxes et versements assimilés			10052	4063
Salaires et traitements			150776	142246
Charges sociales			48408	47148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1977	3002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20045	23810
Total des charges d’exploitation (II) 			330598	323011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25762	11352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	4850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	4850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750	4850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26512	16202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3270		2186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357110		339213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334161		325374	
BENEFICE OU PERTE	22949		13839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7793		5530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6489		4150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20034		23663	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829		
Total Immobilisations corporelles		47153		2039
Total Immobilisations financières		157		24850
Total Général		49139		26889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7	25000
Total Général			7	76021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1829			1829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40821	1977		42798
AMORTISSEMENTS Total Général	42650	1977		44627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34290			34290
Total Provisions pour dépréciation	34290			34290
TOTAL GENERAL	34290			34290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	915			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7847			
T. V. A.	7849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45916			
Charges constatées d’avance	1079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76471	76471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103094	103094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4299	4299		
Personnel et comptes rattachés	3614	3614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20137	20137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9694	9694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4251	4251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3351	3351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328881	328881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477322	477322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7020		437	
Location, charges locatives et de copropriété	30000		30248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6182		9298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56138		62760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99340		102742	
Taxe professionnelle	1627		1094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8425		2969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10052		4063	
Montant de la TVA. collectée	69975		49376	
Total TVA. déductible sur biens et services	12890		14102	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5