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BILAN BTP & PATRIMOINE 2018 Siren 424864346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1278	1278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13639	13326	314	1174
Autres immobilisations corporelles	25293	23149	2145	3705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9806		9806	9700
TOTAL (I)	50017	37752	12264	14579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10781		10781	8897
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11000		11000	4500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246727		246727	311776
Autres créances	155702	50	155652	170466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100		1100	1100
Disponibilités	13715		13715	127466
Charges constatées d’avance	7948		7948	11311
TOTAL (II)	446974	50	446924	635517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496991	37803	459188	650096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182600		197449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48020		-14849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151300		199320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63635	
Provisions pour charges			16570	
TOTAL (III)			80205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		209	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220499		249125	
Dettes fiscales et sociales	84152		105239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		15997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307888		370571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459188		650096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040433		1040433	1802896
Chiffres d’affaires nets	1040433		1040433	1802896
				
Production stockée			11000	-9500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100666	100765
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1152101	1894163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1884	2245
Autres achats et charges externes			779102	1450228
Impôts, taxes et versements assimilés			8193	17241
Salaires et traitements			262524	248006
Charges sociales			152923	144968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2592	4603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37675
Autres charges				24716
Total des charges d’exploitation (II) 			1203682	1929732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51581	-35569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	
Autres intérêts et produits assimilés			599	9911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	12369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			762	12369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50819	-23200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250		16975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2422		8624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2451		8624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2799		8352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158113		1923507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206133		1938356	
BENEFICE OU PERTE	-48020		-14849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25754		19532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278		
Total Immobilisations corporelles		53936		201
Total Immobilisations financières		9700		106
Total Général		64914		307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15204	38933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9806
Total Général			15204	50017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1278			1278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49057	2592	15174	36474
AMORTISSEMENTS Total Général	50335	2592	15174	37752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80205		80205	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50			50
Total Provisions pour dépréciation	50			50
TOTAL GENERAL	80255		80205	50
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9806	6200	3606	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246727	246727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9454	9454		
Impôts sur les bénéfices	17786	17786		
T. V. A.	34629	34629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12248	12248		
Groupe et associés	75230	75230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5256	5256		
Charges constatées d’avance	7948	7948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420183	416578	3606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220499	220499		
Personnel et comptes rattachés	7309	7309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19922	19922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52692	52692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304888	304888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9