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BILAN AUTO BILAN ARDECHOIS 2018 Siren 424817682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56372	47743	8629	4019
Autres immobilisations corporelles	92447	70506	21941	37007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39		39	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	149158	118249	30909	41326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56764		56764	59891
Autres créances	17663		17663	8982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	436		436	10436
Disponibilités	99778		99778	108584
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	174641		174641	187892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323799	118249	205550	229218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79136		78965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18559		18171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106495		105936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8942		12581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2663		6745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24735		27154	
Dettes fiscales et sociales	51715		47112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10999		29690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99055		123282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205550		229218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99055		123282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547650		547650	325248
Chiffres d’affaires nets	547650		547650	325248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5148	
Autres produits			4440	2044
Total des produits d’exploitation (I)			557239	329424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172661	105361
Impôts, taxes et versements assimilés			9977	6963
Salaires et traitements			207797	110814
Charges sociales			84407	46928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20291	13947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42217	25122
Total des charges d’exploitation (II) 			537351	309135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19888	20289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	-215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19633	20074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074		1903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557289		329461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538731		311290	
BENEFICE OU PERTE	18559		18171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7005		2961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5571		3714	
Renvois : Transfert de charges	5148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2759		1685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40720		21642	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138984		18076
Total Immobilisations financières		300		39
Total Général		139284		18115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8241		148819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				339
Total Général		8241		149158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97958	20291		118249
AMORTISSEMENTS Total Général	97958	20291		118249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56764	56764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13069	13069		
T. V. A.	2435	2435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2159	2159		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74727	74727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8942	8942		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24735	24735		
Personnel et comptes rattachés	8103	8103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38361	38361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3341	3341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4573	4573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10999	10999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99055	99055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35308		22796	
Personnel extérieur à l’entreprise	4160		4992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9569		4648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123623		72925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172661		105361	
Taxe professionnelle	4293		2035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5684		4928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9977		6963	
Montant de la TVA. collectée	109972			
Total TVA. déductible sur biens et services	27254			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3