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BILAN AQUAPHIL 2018 Siren 424812626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	4522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32527	26151	6376	8970
Autres immobilisations corporelles	75511	44663	30848	34722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112560	75337	37224	43693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41541		41541	37808
Avances et acomptes versés sur commandes	395		395	
Clients et comptes rattachés	43556	4485	39072	66974
Autres créances	3087		3087	1926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133002		133002	99390
Charges constatées d’avance	2887		2887	2879
TOTAL (II)	224469	4485	219984	208977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337029	79821	257208	252670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120841		114303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25698		11538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155339		134641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4442		21344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22569		28070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61990		58797	
Dettes fiscales et sociales	12730		9805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		13	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101869		118028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257208		252670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572593	828	573421	511584
Production vendue biens				
Production vendue services	17285		17285	19301
Chiffres d’affaires nets	589877	828	590705	530884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25941	22045
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			616656	552935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335886	277209
Variation de stock (marchandises)			-3733	6115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100714	75124
Impôts, taxes et versements assimilés			4252	4159
Salaires et traitements			119087	117456
Charges sociales			14038	13410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11632	11666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4485	3905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	30
Total des charges d’exploitation (II) 			586417	509073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30238	43862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	518
Différences négatives de change				994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30034	42350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4336		1857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616656		552935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590958		541397	
BENEFICE OU PERTE	25698		11538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4522		
Total Immobilisations corporelles		102875		5163
Total Immobilisations financières				
Total Général		107397		5163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				112560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4522			4522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59182	11632		70815
AMORTISSEMENTS Total Général	63705	11632		75337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3905	4485	3905	4485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3905	4485	3905	4485
TOTAL GENERAL	3905	4485	3905	4485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43556	43556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1288	1288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	818	818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	2887	2887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49531	49531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4440	4440		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61990	61990		
Personnel et comptes rattachés	2103	2103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3157	3157		
Impôts sur les bénéfices	1237	1237		
T.V.A.	4752	4752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1481	1481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22569	22569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101869	101869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel