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BILAN AQUAPHIL 2017 Siren 424812626
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4522 4522 1361
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31694 22723 8970 10703
Autres immobilisations corporelles 71181 36459 34722 35730
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 107397 63705 43693 47793
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 37808 37808 43923
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 70878 3905 66974 31651
Autres créances 1926 1926 4962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 99390 99390 99426
Charges constatées d’avance 2879 2879 2859
TOTAL (II) 212882 3905 208977 182821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 320279 67609 252670 230614
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 114303 112328
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11538 6975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 134641 128103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21344 23976
Emprunts et dettes financières divers (4) 28070 18398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58797 50668
Dettes fiscales et sociales 9805 8706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13 763
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118028 102511
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 252670 230614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 28070
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 510985 599 511584 495311
Production vendue biens
Production vendue services 19125 176 19301 15828
Chiffres d’affaires nets 530109 775 530884 511139
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22045 1185
Autres produits 6 11
Total des produits d’exploitation (I) 552935 512335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 277209 292487
Variation de stock (marchandises) 6115 -5396
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 75124 72215
Impôts, taxes et versements assimilés 4159 3057
Salaires et traitements 117456 114941
Charges sociales 13410 12700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11666 13655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30 16
Total des charges d’exploitation (II) 509073 503676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43862 8659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 518 827
Différences négatives de change 994 236
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1512 1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1512 -1063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42350 7596
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25218 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28955 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28955 -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1857 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 552935 512335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 541397 505360
BENEFICE OU PERTE 11538 6975
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4522
Total Immobilisations corporelles 97035 11302
Total Immobilisations financières
Total Général 101558 11302
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4522
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5462 102875
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 5462 107397
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3161 1361 4522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50603 10305 1725 59182
AMORTISSEMENTS Total Général 53764 11666 1725 63705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3905 3905
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3905 3905
TOTAL GENERAL 3905 3905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3905
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 70878
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 331
T. V. A. 662
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 933
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2879
TOTAL ETAT DES CREANCES 75684 75684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 18
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21326 16886 4440
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58797 58797
Personnel et comptes rattachés 984 984
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4598 4598
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2757 2757
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1466 1466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28070 28070
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 13
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118028 113589 4440
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17616
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel