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BILAN ANIMA VINUM 2018 Siren 424819977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50679	50584	95	3155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8161	4963	3199	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8223	4886	3337	2691
Autres immobilisations corporelles	157729	108039	49690	50425
Immobilisations en cours	30363		30363	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27921		27921	27915
Prêts				
Autres immobilisations financières	101213		101213	98713
TOTAL (I)	384290	168472	215817	182899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1861529	17831	1843698	1956538
Avances et acomptes versés sur commandes	19340		19340	6072
Clients et comptes rattachés	716429	716	715714	1035428
Autres créances	160120		160120	220863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253714		253714	272222
Charges constatées d’avance	19482		19482	81271
TOTAL (II)	3030615	18547	3012068	3572393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3414905	187019	3227886	3755293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275833		215739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210672		120094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503275		352603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213174		430000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1226005		1552549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904415		1156676	
Dettes fiscales et sociales	381018		167815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			436	
Produits constatés d’avance (2)			28116	
TOTAL (IV)	2724611		3402690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3227886		3755293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701795		3222690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		250000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3793916	830392	4624309	4582070
Production vendue biens				
Production vendue services	62734	93595	156329	172492
Chiffres d’affaires nets	3856650	923988	4780638	4754562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28116	8062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35050	43057
Autres produits			80	1
Total des produits d’exploitation (I)			4843884	4805682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3234887	3463461
Variation de stock (marchandises)			108872	17286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51311	28856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568222	630676
Impôts, taxes et versements assimilés			14799	12855
Salaires et traitements			468426	402553
Charges sociales			64601	57985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25497	19713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4684	1830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4586	1120
Total des charges d’exploitation (II) 			4545885	4636334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298000	169348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	10
Autres intérêts et produits assimilés			7	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				741
Différences positives de change				1392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	2172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8379	8572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8379	8572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8365	-6400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289635	162948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		3461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		3911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		12408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78948		55262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4843898		4824173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633226		4704078	
BENEFICE OU PERTE	210672		120094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12546		12546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30578		43057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	685		1093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54569		4272
Total Immobilisations corporelles		147102		51653
Total Immobilisations financières		126628		2506
Total Général		328299		58430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2439	196315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129134
Total Général			2439	384290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51414	4132		55547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93985	21365	2424	112926
AMORTISSEMENTS Total Général	145399	25497	2424	168472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13863	3968		17831
Sur comptes clients	4473	716	4473	716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18336	4684	4473	18547
TOTAL GENERAL	18336	4684	4473	18547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4684	4473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101213		101213	
Clients douteux ou litigieux	2653	2653		
Autres créances clients	713777	713777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151020	151020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9099	9099		
Charges constatées d’avance	19482	19482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997245	896032	101213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113174	90358	22816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904415	904415		
Personnel et comptes rattachés	320390	320390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34865	34865		
Impôts sur les bénéfices	10743	10743		
T.V.A.	5653	5653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9366	9366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498606	1475790	22816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel