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BILAN ANIMA VINUM 2017 Siren 424819977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50679	47524	3155	6214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3890	3890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8196	5504	2691	2888
Autres immobilisations corporelles	138906	88481	50425	59417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27915		27915	28106
Prêts				
Autres immobilisations financières	98713		98713	98762
TOTAL (I)	328299	145399	182899	195387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1970401	13863	1956538	1975653
Avances et acomptes versés sur commandes	6072		6072	84309
Clients et comptes rattachés	1039900	4473	1035428	822902
Autres créances	220863		220863	209659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272222		272222	326034
Charges constatées d’avance	81271		81271	74665
TOTAL (II)	3590729	18336	3572393	3493222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				741
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919028	163735	3755293	3689350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215739		186509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120094		58430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352603		261708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430000		430028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67098		1188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1552549		1485653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156676		1363269	
Dettes fiscales et sociales	167815		37676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436		2841	
Produits constatés d’avance (2)	28116		106244	
TOTAL (IV)	3402690		3426900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3755293		3689350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3222690		3246900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3763953	818117	4582070	3514526
Production vendue biens				
Production vendue services	25847	146645	172492	50878
Chiffres d’affaires nets	3789800	964762	4754562	3565404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8062	39814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43057	22774
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4805682	3627994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3463461	3761189
Variation de stock (marchandises)			17286	-1168367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28856	20995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630676	622331
Impôts, taxes et versements assimilés			12855	7451
Salaires et traitements			402553	226029
Charges sociales			57985	33636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19713	26315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1830	1486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	7896
Total des charges d’exploitation (II) 			4636334	3538962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169348	89032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	11
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges			741	
Différences positives de change			1392	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2172	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				741
Intérêts et charges assimilées			8572	10445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8572	11186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6400	-11175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162948	77857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1075		10063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15244		898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16319		10961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3911		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12408		10795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55262		30222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4824173		3638966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4704078		3580536	
BENEFICE OU PERTE	120094		58430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12546		6688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43057		15042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1093		3322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54569		3217
Total Immobilisations corporelles		139637		7465
Total Immobilisations financières		126868		5
Total Général		321073		10686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3217	54569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147102
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			244	126628
Total Général			3461	328299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48354	3060		51414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77332	16653		93985
AMORTISSEMENTS Total Général	125687	19713		145399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	741		741	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12034	1830		13863
Sur comptes clients	4473			4473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16506	1830		18336
TOTAL GENERAL	17247	1830	741	18336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1830		
                                             - Financières			741	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98713			
Clients douteux ou litigieux	4946			
Autres créances clients	1034954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14522			
Charges constatées d’avance	81271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440747	1342034	98713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430000	250000	180000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156676	1156676		
Personnel et comptes rattachés	92230	92230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43522	43522		
Impôts sur les bénéfices	22172	22172		
T.V.A.	2511	2511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7380	7380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67098	67098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28116	28116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850141	1670141	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3