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BILAN AGENCE D'INGENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE 2019 Siren 424847234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27289	22698	4591	1107
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207452	122593	84859	86904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302		4302	4302
TOTAL (I)	279042	145291	133752	132313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273059	24594	248465	248893
Autres créances	22455		22455	29425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116600		116600	88992
Charges constatées d’avance	10702		10702	7157
TOTAL (II)	422816	24594	398222	374466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701859	169885	531974	506780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles			333543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281209		31320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26217		-23654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320626		354409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19140		21078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30008		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64492		53496	
Dettes fiscales et sociales	97707		77787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211347		152371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531974		506780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202862		145331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			860923	721697
Chiffres d’affaires nets			860923	721697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	3989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3548	17117
Autres produits			25	10
Total des produits d’exploitation (I)			867329	742813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437274	414929
Impôts, taxes et versements assimilés			8943	9078
Salaires et traitements			289241	254346
Charges sociales			82837	71561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13954	14015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	1739
Total des charges d’exploitation (II) 			840266	765669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27063	-22856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101	-93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26962	-22949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1047		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047		1005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-744		-1005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867633		742873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841415		766528	
BENEFICE OU PERTE	26217		-23654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63714	5117	
Total Immobilisations corporelles		216279	10275	
Total Immobilisations financières		4302		
Total Général		284295	15392	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1543	67288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19102	207452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4302
Total Général			20646	279042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22607	1634	1543	22698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129374	12321	19102	122593
AMORTISSEMENTS Total Général	151982	13954	20646	145291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21142	7000	3548	24594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21142	7000	3548	24594
TOTAL GENERAL	21142	7000	3548	24594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	3548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302		4302	
Clients douteux ou litigieux	29471	29471		
Autres créances clients	243588	243588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15627	15627		
T. V. A.	6328	6328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10702	10702		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19140	10654	8486	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	64492	64492		
Personnel et comptes rattachés	53278	53278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26918	26918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15927	15927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211347	202862	8486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12772			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel