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BILAN AGENCE D'INGENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE 2018 Siren 424847234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23714	22607	1107	766
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216279	129374	86904	98403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302		4302	4302
TOTAL (I)	284295	151982	132313	143470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270035	21142	248893	359649
Autres créances	29425		29425	35933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88992		88992	70387
Charges constatées d’avance	7157		7157	29623
TOTAL (II)	395608	21142	374466	495592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679903	173124	506780	639062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles	333543		333543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31320		17497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23654		38823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354409		403063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21078		35000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53496		91264	
Dettes fiscales et sociales	77787		109418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152371		235999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506780		639062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145331		235999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs	10			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			721697	912066
Chiffres d’affaires nets			721697	912066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17117	14435
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			742813	927669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414929	541583
Impôts, taxes et versements assimilés			9078	8803
Salaires et traitements			254346	237194
Charges sociales			71561	74602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14015	15242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1739	4004
Total des charges d’exploitation (II) 			765669	884484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22856	43185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22949	43132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		4245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742873		927871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766528		889048	
BENEFICE OU PERTE	-23654		38823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64102		690
Total Immobilisations corporelles		224104		2813
Total Immobilisations financières		4302		
Total Général		292509		3503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1078	63714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10639	216279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4302
Total Général			11717	284295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23337	349	1078	22607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125702	13666	9993	129374
AMORTISSEMENTS Total Général	149038	14015	11071	151982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25396		4254	21142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25396		4254	21142
TOTAL GENERAL	25396		4254	21142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302			
Clients douteux ou litigieux	25317			
Autres créances clients	244718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	354			
Impôts sur les bénéfices	20248			
T. V. A.	4238			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4586			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310919	306617	4302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21059	14020	7040	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	53496	53496		
Personnel et comptes rattachés	36941	36941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22854	22854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16909	16909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152371	145331	7040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel