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BILAN FRANCILIS 2021 Siren 424865533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135932	135932		
Fonds commercial	2015800	3000	2012800	2012800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	369008	264166	104841	133435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214990	180242	34748	32679
Autres immobilisations corporelles	597636	480777	116860	137302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33821		33821	33861
TOTAL (I)	3367187	1064117	2303070	2350077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8522		8522	21153
Clients et comptes rattachés	3709129	9709	3699420	9794042
Autres créances	295917		295917	682086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3551310		3551310	1062938
Charges constatées d’avance				1792
TOTAL (II)	7564877	9709	7555168	11562011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10932064	1073826	9858238	13912089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2265000		2265000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86663		86663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26500		26500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6700347		6700347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3711127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1461432		-3711127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3905951		5367383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	828975		832361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	828975		832361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			240582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150308		3256875	
Dettes fiscales et sociales	2237158		3120619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2945			
Autres dettes	26539		978	
Produits constatés d’avance (2)	1706361		1093291	
TOTAL (IV)	5123312		7712344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9858238		13912089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8312199	11480	8323679	13955812
Chiffres d’affaires nets	8312199	11480	8323679	13955812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345844	545712
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			9671534	14501525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5202770	13024457
Impôts, taxes et versements assimilés			169878	109691
Salaires et traitements			3294041	3295535
Charges sociales			1543731	1417728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100726	109023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			787847	214981
Autres charges			14	10
Total des charges d’exploitation (II) 			11099055	18172315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1427521	-3670790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3325	55256
Différences négatives de change				43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3325	55298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3325	-55269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1430846	-3726059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		22309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5292		22309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		7377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34718			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35879		7377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30587		14933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9676826		14523864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11138258		18234990	
BENEFICE OU PERTE	-1461432		-3711127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2151732		
Total Immobilisations corporelles		1323954		53759
Total Immobilisations financières		33861		
Total Général		3509547		53759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2151732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196079	1181634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	33821
Total Général			196119	3367187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138932			138932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020538	100726	196079	925185
AMORTISSEMENTS Total Général	1159470	100726	196079	1064117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				794257
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34718
Total Provisions pour risques et charges	832361	822565	825952	828975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9709			9709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9709			9709
TOTAL GENERAL	842070	822565	825952	838684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787847	825952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34718		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33821		33821	
Clients douteux ou litigieux	11612		11612	
Autres créances clients	3697517	3697517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48546	48546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169339	169339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5975	5975		
Divers	2260	2260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69796	69796		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4038866	3993434	45433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1150308	1150308		
Personnel et comptes rattachés	1001474	1001474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430217	430217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725020	725020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80447	80447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2945	2945		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26539	26539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1706361	1706361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123312	5123312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel