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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2021 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61380	49863	11517	15409
Fonds commercial	998896		998896	998896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261462	190673	70790	97329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	10842	9092	1750	1750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9054		9054	8987
TOTAL (I)	1490309	396703	1093606	1123971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160873		160873	162989
Avances et acomptes versés sur commandes	11005		11005	
Clients et comptes rattachés	849163	18687	830476	667705
Autres créances	187700		187700	252521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141877		141877	426178
Charges constatées d’avance	7455		7455	58529
TOTAL (II)	1358073	18687	1339386	1567922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2848381	415390	2432992	2691893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672596		668064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26881		30249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707870		706705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842851		873586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8617		7418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621807		831045	
Dettes fiscales et sociales	251255		272549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590		590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725122		1985188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432992		2691893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161379		1251448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109111		2536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3449882		3449882	3968106
Production vendue biens				
Production vendue services	5491		5491	8904
Chiffres d’affaires nets	3455373		3455373	3977010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467	1381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1312	20
Total des produits d’exploitation (I)			3457152	3978411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2033984	2652189
Variation de stock (marchandises)			2116	-29885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582309	560115
Impôts, taxes et versements assimilés			12657	13007
Salaires et traitements			560789	527395
Charges sociales			182743	178244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36682	30259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	263
Total des charges d’exploitation (II) 			3413048	3931587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44104	46824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15607	9855
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15610	9855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15610	-9855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28494	36969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4549		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4549		1177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3165		-1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4778		5544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3464865		3978411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437984		3948162	
BENEFICE OU PERTE	26881		30249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1362	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1248		130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1054026		6250
Total Immobilisations corporelles		408538		
Total Immobilisations financières		21429		66
Total Général		1483992		6316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1060276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21495
Total Général				1490309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39721	10142		49863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311209	26540		337748
AMORTISSEMENTS Total Général	350929	36682		387611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18687			18687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27779			27779
TOTAL GENERAL	27779			27779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10842			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9054	9054		
Clients douteux ou litigieux	18687	18687		
Autres créances clients	830476	830476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4937	4937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1502	1502		
T. V. A.	41798	41798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139463	139463		
Charges constatées d’avance	7455	7455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064213	1053371	10842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109111	109111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733740	169997	563743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621807	621807		
Personnel et comptes rattachés	44799	44799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186145	186145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11784	11784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7027	7027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10117	10117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590	590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725122	1161379	563743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25716			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157530		204286	
Location, charges locatives et de copropriété	106316		89002	
Personnel extérieur à l’entreprise	26090		577	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94411		117677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197963		148573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582309		560115	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12657		13007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12657		13007	
Montant de la TVA. collectée	638185		898950	
Total TVA. déductible sur biens et services	456204		587873	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9