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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2020 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires	55130	39721	15409	6586
Fonds commercial	998896		998896	998896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261462	164133	97329	42715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	10842	9092	1750	1750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8987		8987	8808
TOTAL (I)	1483992	360021	1123971	1060355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162989		162989	133103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686392	18687	667705	648878
Autres créances	252521		252521	223569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426178		426178	25588
Charges constatées d’avance	58529		58529	28544
TOTAL (II)	1586609	18687	1567922	1059683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3070601	378708	2691893	2120038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668064		643816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30249		54121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706705		706330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873586		574549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7418		7418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831045		576608	
Dettes fiscales et sociales	272549		172772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590		82361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985188		1413708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2691893		2120038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251448		1012211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2536		34325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3968106		3968106	3466446
Production vendue biens				
Production vendue services	9126	-222	8904	9402
Chiffres d’affaires nets	3977232	-222	3977010	3475848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			3978411	3475848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2652189	2265228
Variation de stock (marchandises)			-29885	677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560115	494492
Impôts, taxes et versements assimilés			13007	12029
Salaires et traitements			527395	439412
Charges sociales			178244	157689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30259	25280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	227
Total des charges d’exploitation (II) 			3931587	3395033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46824	80815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9855	14422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	14422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9855	-14375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36969	66440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1177		638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177		638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1177		1902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5544		14221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978411		3478434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3948162		3424314	
BENEFICE OU PERTE	30249		54121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1362			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1037634		16392
Total Immobilisations corporelles		331233		77305
Total Immobilisations financières		21250		179
Total Général		1390117		93875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1054026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21429
Total Général				1483992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32152	7569		39721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288518	22691		311209
AMORTISSEMENTS Total Général	320670	30259		350929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18687			18687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27779			27779
TOTAL GENERAL	27779			27779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10842	10842		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8987	8987		
Clients douteux ou litigieux	18687	18687		
Autres créances clients	667705	667705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7648	7648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1752	1752		
Impôts sur les bénéfices	8692	8692		
T. V. A.	77097	77097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157332	157332		
Charges constatées d’avance	58529	58529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017272	1017272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2536	2536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871050	137309	726692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831045	831045		
Personnel et comptes rattachés	36847	36847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148731	148731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79392	79392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7579	7579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7418	7418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590	590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985188	1251448	726692	7048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	29873			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204286			
Location, charges locatives et de copropriété	89002			
Personnel extérieur à l’entreprise	577			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560115			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13007			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13007			
Montant de la TVA. collectée	898950			
Total TVA. déductible sur biens et services	587873			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9