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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2019 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			5	
Frais de développement ou de recherche et développement			5	
Concessions, brevets et droits similaires	38738	32152	6586	12404
Fonds commercial	998896		998896	815800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184158	141442	42715	49399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	10842	9092	1750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8808		8808	6676
TOTAL (I)	1390117	329762	1060355	885880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133103		133103	41241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667565	18687	648878	641770
Autres créances	223569		223569	213308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25588		25588	85986
Charges constatées d’avance	28544		28544	1207
TOTAL (II)	1078370	18687	1059683	983512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468487	348449	2120038	1869391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643816		594667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54121		87028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706330		690088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574549		545644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7418		7295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576608		457723	
Dettes fiscales et sociales	172772		166088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82361		2555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413708		1179304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2120038		1869391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012211		775828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34325		22842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3466446		3466446	3493814
Production vendue biens				
Production vendue services	9752	-350	9402	12369
Chiffres d’affaires nets	3476198	-350	3475848	3506183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3475848	3506183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2265228	2175138
Variation de stock (marchandises)			677	-888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494492	516531
Impôts, taxes et versements assimilés			12029	14463
Salaires et traitements			439412	461758
Charges sociales			157689	159486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25280	26575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	447
Total des charges d’exploitation (II) 			3395033	3356425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80815	149758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14422	26259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14422	26259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14375	-25936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66440	123822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2540		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638		5803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1902		-5673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14221		21215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3478434		3506636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3424314		3419608	
BENEFICE OU PERTE	54121		87028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854538		183096
Total Immobilisations corporelles		318456		12778
Total Immobilisations financières		17368		3882
Total Général		1190362		199755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1037634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21250
Total Général				1390117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26334	5818		32152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269056	19462		288518
AMORTISSEMENTS Total Général	295390	25280		320670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18687			18687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27779			27779
TOTAL GENERAL	27779			27779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10842	10842		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8808	8808		
Clients douteux ou litigieux	18687	18687		
Autres créances clients	648878	648878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4904	4904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9786	9786		
T. V. A.	69151	69151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	732	732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138995	138995		
Charges constatées d’avance	28544	28544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939328	939328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34325	34325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540224	138727	363324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576608	576608		
Personnel et comptes rattachés	48145	48145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38695	38695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74597	74597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6925	6925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11828	11828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82361	82361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413708	1012211	363324	38173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel