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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2018 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38738	26334	12404	19022
Fonds commercial	815800		815800	675800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171380	121981	49399	62353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6676		6676	6676
TOTAL (I)	1190362	304482	885880	765451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41241		41241	37774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660457	18687	641770	684545
Autres créances	213308		213308	179842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85986		85986	96617
Charges constatées d’avance	1207		1207	22275
TOTAL (II)	1002199	18687	983512	1021053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192561	323169	1869391	1786504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594667		556896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87028		37771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690088		603060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545644		562641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7295		7159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457723		479830	
Dettes fiscales et sociales	166088		122270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2555		11544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179304		1183445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869391		1786504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775828		773058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22842		79114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3493814		3493814	3079215
Production vendue biens				
Production vendue services	12369		12369	146047
Chiffres d’affaires nets	3506183		3506183	3225262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3506183	3225262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2175138	2071463
Variation de stock (marchandises)			-888	-5815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516531	546751
Impôts, taxes et versements assimilés			14463	11787
Salaires et traitements			461758	388595
Charges sociales			159486	138753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26575	20568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	662
Total des charges d’exploitation (II) 			3356425	3172765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149758	52497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26259	15108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26259	15108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25936	-15108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123822	37389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129		6299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129		6299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		1960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5803		1960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5673		4338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9906			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21215		3957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506636		3231561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419608		3193790	
BENEFICE OU PERTE	87028		37771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1986		1919	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260		662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714538		140000
Total Immobilisations corporelles		328423		12533
Total Immobilisations financières		17368		
Total Général		1060329		152533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22500		318456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17368
Total Général		22500		1190362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19716	6618		26334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266070	19957	16970	269056
AMORTISSEMENTS Total Général	285786	26575	16970	295390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15772	2915		18687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24863	2915		27779
TOTAL GENERAL	24863	2915		27779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2915		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6676	6676		
Clients douteux ou litigieux	18687	18687		
Autres créances clients	641764	641770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14603	14603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36572	36572		
Impôts sur les bénéfices	15036	15036		
T. V. A.	12254	12254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134843	134843		
Charges constatées d’avance	1207	1207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	890739	890739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22842	22842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522802	119326	381213	22262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457723	457723		
Personnel et comptes rattachés	46296	46296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40474	40474		
Impôts sur les bénéfices	13750	13750		
T.V.A.	58369	58369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7198	7198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7295	7295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2555	2555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179304	775828	381213	22262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186731		203753	
Location, charges locatives et de copropriété	99684		87833	
Personnel extérieur à l’entreprise	201			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115705		125268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114211		129898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516531		546751	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14463		11787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14463		11787	
Montant de la TVA. collectée	700308		671962	
Total TVA. déductible sur biens et services	511879		492686	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9