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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2017 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38738	19716	19022	881
Fonds commercial	675800		675800	375537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181347	118994	62353	39142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6676		6676	6339
TOTAL (I)	1060329	294877	765451	423498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37774		37774	31958
Avances et acomptes versés sur commandes				6360
Clients et comptes rattachés	700317	15772	684545	659961
Autres créances	179842		179842	187338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96617		96617	306707
Charges constatées d’avance	22275		22275	20251
TOTAL (II)	1036825	15772	1021053	1212575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097154	310649	1786504	1636074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556896		529076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37771		27820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603060		565289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562641		236817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7159		6866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479830		661575	
Dettes fiscales et sociales	122270		155754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11544		9772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183445		1070785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786504		1636074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773058		868179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79114		5442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3079215		3079215	2827318
Production vendue biens				
Production vendue services	146047		146047	32427
Chiffres d’affaires nets	3225262		3225262	2859746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1363
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3225262	2861109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2071463	1821875
Variation de stock (marchandises)			-5815	-10632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546751	484942
Impôts, taxes et versements assimilés			11787	18058
Salaires et traitements			388595	342831
Charges sociales			138753	137280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20568	14852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			3172765	2821205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52497	39904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15108	10356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15108	10356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15108	-10356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37389	29548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6299		3968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6299		3968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1960		3043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4338		925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3957		2653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231561		2865077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3193790		2837257	
BENEFICE OU PERTE	37771		27820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1919		21397	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	662		12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390215		324324
Total Immobilisations corporelles		290562		37861
Total Immobilisations financières		17030		337
Total Général		697807		362522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17368
Total Général				1060329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13797	5919		19716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251420	14650		266070
AMORTISSEMENTS Total Général	265217	20568		285786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15772			15772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24863			24863
TOTAL GENERAL	24863			24863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6676	6676		
Clients douteux ou litigieux	18687			
Autres créances clients	681630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12246			
Impôts sur les bénéfices	21159			
T. V. A.	15328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131109			
Charges constatées d’avance	22275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	918202	918202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79114	79114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483528	73141	338124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479830	479830		
Personnel et comptes rattachés	39785	39785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36674	36674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40113	40113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5698	5698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7159	7159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11544	11544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183445	773058	338124	72262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203753		168265	
Location, charges locatives et de copropriété	87833		84562	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125268		108918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129898		123196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546751		484942	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11787		18058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11787		18058	
Montant de la TVA. collectée	671962		557182	
Total TVA. déductible sur biens et services	492686		417542	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel