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BILAN STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE 2016 Siren 424783538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14678	13797	881	3063
Fonds commercial	375537		375537	330537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147076	147076		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143486	104345	39142	13401
Immobilisations en cours				13047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6339		6339	13199
TOTAL (I)	697807	274309	423498	374847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31958		31958	21326
Avances et acomptes versés sur commandes	6360		6360	7605
Clients et comptes rattachés	675733	15772	659961	522491
Autres créances	187338		187338	199422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306707		306707	6920
Charges constatées d’avance	20251		20251	4729
TOTAL (II)	1228347	15772	1212575	762493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926154	290081	1636074	1137340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529076		513250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27820		15827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565289		537469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236817		70948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6866		5383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661575		424003	
Dettes fiscales et sociales	155754		95502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9772		4035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070785		599870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636074		1137340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868179		599870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5442		67362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2827318		2827318	2878678
Production vendue biens				
Production vendue services	32654	-227	32427	72946
Chiffres d’affaires nets	2859972	-227	2859746	2951623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1363	375
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2861109	2951998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1821875	1916977
Variation de stock (marchandises)			-10632	2322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484942	543750
Impôts, taxes et versements assimilés			18058	20672
Salaires et traitements			342831	313887
Charges sociales			137280	126913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14852	8543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2821205	2933064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39904	18935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10356	3420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10356	3420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10356	-3420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29548	15514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3968		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3968		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3043		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3043		885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	925		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2653		438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2865077		2953634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837257		2937807	
BENEFICE OU PERTE	27820		15827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1363		375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21397		20654	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343899		46316
Total Immobilisations corporelles		266514		48240
Total Immobilisations financières		23891		
Total Général		634304		94556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390215
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13047	11145	290562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6861		17030
Total Général		19908	11145	697807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10300	3498		13797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240066	11354		251420
AMORTISSEMENTS Total Général	250365	14852		265217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15772			15772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24863			24863
TOTAL GENERAL	24863			24863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9092	9092		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6339	6339		
Clients douteux ou litigieux	18687			
Autres créances clients	657046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296			
Impôts sur les bénéfices	17026			
T. V. A.	40468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129549			
Charges constatées d’avance	20251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	898752	898752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5442	5442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231375	28770	182606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661575	661575		
Personnel et comptes rattachés	39688	39688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62379	62379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46691	46691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6996	6996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6866	6866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9772	9772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070785	868179	182606	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168265		230061	
Location, charges locatives et de copropriété	84562		85947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108918		128978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123196		98765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484942		543750	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18058		20672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18058		20672	
Montant de la TVA. collectée	557182		583082	
Total TVA. déductible sur biens et services	417542		456942	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9