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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ANE ALAIN 2018 Siren 424721405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1732	1732		
Fonds commercial	8500		8500	8500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19802	18121	1680	2557
Autres immobilisations corporelles	178237	129882	48355	19642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				
Autres immobilisations financières	2047		2047	1413
TOTAL (I)	210509	149735	60774	32304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43747		43747	57552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141458		141458	122314
Autres créances	29895		29895	30447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64668		64668	59882
Charges constatées d’avance	2656		2656	2163
TOTAL (II)	282424		282424	272358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492933	149735	343198	304662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66209		57675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53066		48535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127745		114679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36616		6992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13591		16022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46862		64946	
Dettes fiscales et sociales	114516		96223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3867		5800	
TOTAL (IV)	215453		189983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343198		304662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197782		100660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514492		514492	403663
Production vendue biens				
Production vendue services	494043		494043	465255
Chiffres d’affaires nets	1008535		1008535	868918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2261	2857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3498	2339
Autres produits			187	70
Total des produits d’exploitation (I)			1014480	874184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343510	299639
Variation de stock (marchandises)			13806	-14601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143671	122321
Impôts, taxes et versements assimilés			7678	6158
Salaires et traitements			268363	251077
Charges sociales			168488	150846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11078	9069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	620
Total des charges d’exploitation (II) 			956601	825327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57879	48858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370	-383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57509	48475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1362		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1362		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5805		4940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015865		879241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962800		830707	
BENEFICE OU PERTE	53066		48535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3498		2339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25692			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10232		
Total Immobilisations corporelles		164560		38913
Total Immobilisations financières		1241		
Total Général		176032		38913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5435	198039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1241
Total Général			5435	209511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1732			1732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142360	11078	5435	148003
AMORTISSEMENTS Total Général	144092	11078	5435	149735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2047		2047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141458	141458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16209	16209		
T. V. A.	2306	2306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11380	11380		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2656	2656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176057	174010	2047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36532	8862	27671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46862	46862		
Personnel et comptes rattachés	43784	43784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37995	37995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30823	30823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1915	1915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13591	13591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3867	3867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	215453	187782	27671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37146			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel