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BILAN SELARL PHARMACIE DECAROLI SAINTE MARTHE 2021 Siren 424762227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2294735	3200	2291535	2293135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54845	53152	1693	1675
Autres immobilisations corporelles	417887	297691	120195	150146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19433	5600	13833	19433
Créances rattachées à des participations	103492		103492	96463
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	940
TOTAL (I)	2891434	359643	2531790	2561793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655252		655252	1068863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3636555		3636555	2755721
Autres créances	759167		759167	590573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2379993		2379993	3017201
Charges constatées d’avance	2538		2538	1655
TOTAL (II)	7433504		7433504	7434011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10324938	359643	9965295	9995805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1638000		1638000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163800		163800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4776813		4776813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20706		120872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6599318		6699485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2107		678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654452		610704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908334		2014605	
Dettes fiscales et sociales	725964		602787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74839		67546	
Produits constatés d’avance (2)	280			
TOTAL (IV)	3365977		3296320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9965295		9995805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3365977		3297734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9398744		9398744	10170095
Production vendue biens				
Production vendue services	106773		106773	300878
Chiffres d’affaires nets	9505518		9505518	10470973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9645	12518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118190	164220
Autres produits			336	109
Total des produits d’exploitation (I)			9633688	10647819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6169551	7312511
Variation de stock (marchandises)			421685	106281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144873	1126964
Impôts, taxes et versements assimilés			53920	75219
Salaires et traitements			1189800	1316208
Charges sociales			480376	493192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35617	37930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127659	29887
Total des charges d’exploitation (II) 			9623482	10506267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10206	141552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7029	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12304	9764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19333	9764
Dotations financières sur amortissements et provisions			5600	
Intérêts et charges assimilées				31132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5600	31132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13733	-21368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23939	120184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2353		705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4186		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5535		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1885		160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7420		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3233		688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9657208		10658448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9636502		10537576	
BENEFICE OU PERTE	20706		120872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3971		1920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110115		148663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49801		58843	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24000		24000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2341068		
Total Immobilisations corporelles		589617		5968
Total Immobilisations financières		116836		14161
Total Général		3047521		20128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46333	2294735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122853	472731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7029		123968
Total Général		7029	169186	2891434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47933	1600	46333	3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437795	34017	120968	350843
AMORTISSEMENTS Total Général	485728	35617	167302	354043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8075		8075	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8075	5600	8075	5600
TOTAL GENERAL	8075	5600	8075	5600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103492	103492		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3636555	3636555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123	1123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12400	12400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48229	48229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2577	2577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694837	694837		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4502794	4501752	1042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2107	2107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1908334	1908334		
Personnel et comptes rattachés	89971	89971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573620	573620		
Impôts sur les bénéfices	528	528		
T.V.A.	49836	49836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12010	12010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654152	654152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74839	74839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280	280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365977	3365977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel