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BILAN SELARL PHARMACIE DECAROLI SAINTE MARTHE 2020 Siren 424762227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2294735	1600	2293135	2286735
Autres immobilisations incorporelles	46333	46333		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61985	60310	1675	4349
Autres immobilisations corporelles	527632	377485	150146	130836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19433		19433	19433
Créances rattachées à des participations	96463		96463	17595
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	3047521	485728	2561793	2459888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1076938	8075	1068863	1167662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2755721		2755721	2619248
Autres créances	591987		591987	533261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3017201		3017201	2479729
Charges constatées d’avance	1655		1655	390
TOTAL (II)	7443501	8075	7435426	6800291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10491022	493803	9997219	9260179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1638000		1638000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163800		163800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	17952			
Autres réserves	4776813		4776813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120872		39276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6699485		6617889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678		6377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610704		632691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2016020		1610418	
Dettes fiscales et sociales	602787		275448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67546		96352	
Produits constatés d’avance (2)			21005	
TOTAL (IV)	3297734		2642290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9997219		9260179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3297734		2642290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10170095		10170095	10383977
Production vendue biens				
Production vendue services	300878		300878	310070
Chiffres d’affaires nets	10470973		10470973	10694047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12518	1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164220	86947
Autres produits			109	68
Total des produits d’exploitation (I)			10647819	10782781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7312511	7178138
Variation de stock (marchandises)			106281	514999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126964	1046925
Impôts, taxes et versements assimilés			75219	89152
Salaires et traitements			1316208	1310963
Charges sociales			493192	505132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37930	32783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8075	15557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29887	22960
Total des charges d’exploitation (II) 			10506267	10716609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141552	66172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9764	18085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9764	18085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31132	43534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31132	43534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21368	-25449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120184	40723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705		1152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	865		1152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		2599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	688		-1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10658448		10802018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10537576		10762742	
BENEFICE OU PERTE	120872		39276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1920		4690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148663		81467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58843		76151	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333068		8000
Total Immobilisations corporelles		537400		52967
Total Immobilisations financières		37968		110160
Total Général		2908436		171127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2341068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	589617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31132	160	116836
Total Général		31132	910	3047521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46333	1600		47933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402215	36330	750	437795
AMORTISSEMENTS Total Général	448548	37930	750	485728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15557	8075	15557	8075
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15557	8075	15557	8075
TOTAL GENERAL	15557	8075	15557	8075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8075	15557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96463	96463		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2755721	2755721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24551	24551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53594	53594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513720	513720		
Charges constatées d’avance	1655	1655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3446765	3445825	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2016020	2016020		
Personnel et comptes rattachés	111800	111800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423134	423134		
Impôts sur les bénéfices	4611	4611		
T.V.A.	53745	53745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9498	9498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610404	610404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67546	67546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3297734	3297734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel