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BILAN SELARL PHARMACIE DECAROLI SAINTE MARTHE 2019 Siren 424762227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles	46333	46333		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62152	57803	4349	8082
Autres immobilisations corporelles	475247	344411	130836	115557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19433		19433	19433
Créances rattachées à des participations	17595		17595	61129
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	2908436	448548	2459888	2491876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1183219	15557	1167662	1692738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2619248		2619248	2831899
Autres créances	533261		533261	412903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2479729		2479729	2192557
Charges constatées d’avance	390		390	1310
TOTAL (II)	6815848	15557	6800291	7131407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9724284	464105	9260179	9623283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1638000		1638000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163800		163800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	17952			
Autres réserves	4776813		4776813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39276		29811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6617889		6608423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6377		521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632691		645595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610418		2039263	
Dettes fiscales et sociales	275448		248670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96352		80811	
Produits constatés d’avance (2)	21005			
TOTAL (IV)	2642290		3014860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9260179		9623283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2642290		3014860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10383977		10383977	10596354
Production vendue biens				
Production vendue services	310070		310070	328455
Chiffres d’affaires nets	10694047		10694047	10924809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86947	124134
Autres produits			68	351
Total des produits d’exploitation (I)			10782781	11049294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7178138	7983405
Variation de stock (marchandises)			514999	-382046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046925	1097502
Impôts, taxes et versements assimilés			89152	90001
Salaires et traitements			1310963	1560771
Charges sociales			505132	606388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32783	33578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15557	5480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22960	17850
Total des charges d’exploitation (II) 			10716609	11012930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66172	36365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18085	36192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18085	36192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43534	46818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43534	46818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25449	-10625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40723	25739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1152		775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1152		7275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2599		3203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2599		3203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1446		4071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10802018		11092762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10762742		11062951	
BENEFICE OU PERTE	39276		29811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4690		8821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81467		116965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76151		74400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333068		
Total Immobilisations corporelles		493071		44329
Total Immobilisations financières		81502		
Total Général		2907641		44329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2333068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		43534		37968
Total Général		43534		2908436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46333			46333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369432	32783		402215
AMORTISSEMENTS Total Général	415765	32783		448548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5480	15557	5480	15557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5480	15557	5480	15557
TOTAL GENERAL	5480	15557	5480	15557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15557	5480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17595	17595		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2619248	2619248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	591	591		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40009	40009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4523	4523		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488138	488138		
Charges constatées d’avance	390	390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3171434	3170494	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6377	6377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1610418	1610418		
Personnel et comptes rattachés	96390	96390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112145	112145		
Impôts sur les bénéfices	5708	5708		
T.V.A.	61204	61204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632391	632391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96352	96352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21005	21005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642290	2642290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel