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BILAN SELARL PHARMACIE DECAROLI SAINTE MARTHE 2018 Siren 424762227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles	46333	46333		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62152	54070	8082	15396
Autres immobilisations corporelles	430919	315362	115557	100401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19433		19433	19433
Créances rattachées à des participations	61129		61129	107946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	910
TOTAL (I)	2907641	415765	2491876	2530822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1698218	5480	1692738	1309003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2831899		2831899	2645080
Autres créances	412903		412903	716594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	2192557		2192557	2446560
Charges constatées d’avance	1310		1310	1397
TOTAL (II)	7136886	5480	7131407	7218634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10044528	421245	9623283	9749456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1638000		1638000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163800		163800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4776813		4776813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29811		222274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6608423		6800886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521		57756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645595		455099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2039263		1983368	
Dettes fiscales et sociales	248670		359055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80811		93292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3014860		2948570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9623283		9749456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3014860		2948570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10596354		10596354	11230967
Production vendue biens				
Production vendue services	328455		328455	334478
Chiffres d’affaires nets	10924809		10924809	11565444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124134	154229
Autres produits			351	192
Total des produits d’exploitation (I)			11049294	11724825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7983405	7930848
Variation de stock (marchandises)			-382046	196946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097502	994752
Impôts, taxes et versements assimilés			90001	137763
Salaires et traitements			1560771	1497882
Charges sociales			606388	661486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33578	30161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5480	7169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17850	38268
Total des charges d’exploitation (II) 			11012930	11495275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36365	229550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36192	40373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36192	40373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46818	49574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46818	49574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10625	-9201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25739	220349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	775		2507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7275		2507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3203		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4071		1925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11092762		11767705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11062951		11545431	
BENEFICE OU PERTE	29811		222274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8821		12891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116965		151217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74400		98059	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333068		
Total Immobilisations corporelles		495154		41420
Total Immobilisations financières		128290		30
Total Général		2956512		41450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2333068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43503	493071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46818	-1	81502
Total Général		46818	43503	2907641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46333			46333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379357	33578	43503	369432
AMORTISSEMENTS Total Général	425690	33578	43503	415765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7169	5480	7169	5480
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7169	5480	7169	5480
TOTAL GENERAL	7169	5480	7169	5480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5480	7169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61129	61129		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2831899	2831899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65071	65071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2380	2380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3440	3440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342012	342012		
Charges constatées d’avance	1310	1310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3308180	3307240	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2039263	2039263		
Personnel et comptes rattachés	93617	93617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132994	132994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22059	22059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645595	645595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80811	80811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014860	3014860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel