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BILAN SELARL PHARMACIE DECAROLI SAINTE MARTHE 2016 Siren 424762227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles	46333	46333		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54382	40132	14250	1780
Autres immobilisations corporelles	405424	309064	96360	121314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19433		19433	19433
Créances rattachées à des participations	157520		157520	149481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	910		910	600
TOTAL (I)	2970737	395529	2575208	2579344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1513117	3011	1510106	1414040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2742347		2742347	1902417
Autres créances	426133		426133	555015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	2665647		2665647	3068285
Charges constatées d’avance	3620		3620	4642
TOTAL (II)	7450864	3011	7447853	7044398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10421601	398540	10023061	9623742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1638000		1638000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163800		163800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4428802		4428802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675611		549064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6906213		6779667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	560773		230096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2097693		2112952	
Dettes fiscales et sociales	319240		345196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139143		155831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116849		2844075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10023061		9623742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3116849		2844075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11825595	54218	11879813	12126991
Production vendue biens				
Production vendue services	341548		341548	296202
Chiffres d’affaires nets	12167143	54218	12221361	12423194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185720	138743
Autres produits			180	37
Total des produits d’exploitation (I)			12411831	12561973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8603473	8780564
Variation de stock (marchandises)			-88361	-5286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007797	1005623
Impôts, taxes et versements assimilés			150305	162151
Salaires et traitements			1403750	1403277
Charges sociales			671940	670086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31545	31611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3011	10717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2167	2586
Total des charges d’exploitation (II) 			11785629	12061328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626202	500645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8039	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37959	60160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45998	60160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45998	48507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672200	549152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3410		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3410		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12461239		12622236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11785629		12073171	
BENEFICE OU PERTE	675611		549064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11528		8267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175003		133463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	149821		145127	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333068		
Total Immobilisations corporelles		455259		19061
Total Immobilisations financières		169514		8349
Total Général		2957841		27410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333068		2333068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14513	459806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177863
Total Général			14513	2970737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46333			46333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332164	31545	14513	349196
AMORTISSEMENTS Total Général	378497	31545	14513	395529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10717	3011	10717	3011
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10717	3011	10717	3011
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157520	157520		
Prêts				
Autres immobilisations financières	910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2742347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377227			
Charges constatées d’avance	3620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330530	3329620	910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2097693	2097693		
Personnel et comptes rattachés	108937	108937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156686	156686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52158	52158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560773	560773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139143	139143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116849	3116849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel