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BILAN SELARL DECAROLI ST BARNABE 2018 Siren 424762078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524806		524806	524806
Autres immobilisations incorporelles	26473	26473		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35312	31900	3412	9260
Autres immobilisations corporelles	148446	100320	48126	39207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13833		13833	13833
Créances rattachées à des participations	61129		61129	107946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	560
TOTAL (I)	813058	158693	654365	695612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812566		812566	699386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256285		256285	278350
Autres créances	689953		689953	1056445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	3331760		3331760	3518339
Charges constatées d’avance	11054		11054	6645
TOTAL (II)	5101617		5101617	5659165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5914676	158693	5755983	6354778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	13000			
Autres réserves	2619977		2619977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28507		287139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2657284		2915916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20629			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625672		1603167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125022		1327174	
Dettes fiscales et sociales	325200		403337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2176		79930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078070		3438861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5755983		6354778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3078070		3438861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12509213		12509213	12944926
Production vendue biens				
Production vendue services	230905		230905	288728
Chiffres d’affaires nets	12740119		12740119	13233654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93777	97725
Autres produits			131	192
Total des produits d’exploitation (I)			12837027	13331570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9326744	9387653
Variation de stock (marchandises)			-113179	61586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1428231	1329636
Impôts, taxes et versements assimilés			88416	103567
Salaires et traitements			1417449	1480524
Charges sociales			596395	638392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14357	12784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20629	
Autres charges			7721	6308
Total des charges d’exploitation (II) 			12786763	13020450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50264	311120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22508	37396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22508	37396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57108	61264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57108	61264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34599	-23867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15664	287253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623		1665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13083		1665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		1779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		1779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12843		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12872618		13370632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12844111		13083493	
BENEFICE OU PERTE	28507		287139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8461		9296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93777		97725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42655		57876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551279		
Total Immobilisations corporelles		166446		17586
Total Immobilisations financières		122340		2500
Total Général		840065		20085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274	183758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46818	-1	78022
Total Général		46818	274	813058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26473			26473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117979	14357	117	132220
AMORTISSEMENTS Total Général	144453	14357	117	158693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14357			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20629
Total Provisions pour risques et charges		20629		20629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20629		20629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61129	61129		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256285	256285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37034	37034		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30930	30930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5315	5315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616418	616418		
Charges constatées d’avance	11054	11054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021480	1018420	3060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1125022	1125022		
Personnel et comptes rattachés	116612	116612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136833	136833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40205	40205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31550	31550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1625672	1625672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2176	2176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078070	3078070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel