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BILAN SELARL DECAROLI ST BARNABE 2017 Siren 424762078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524806		524806	524806
Autres immobilisations incorporelles	26473	26473		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35312	26052	9260	7905
Autres immobilisations corporelles	131135	91928	39207	45226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13833		13833	13833
Créances rattachées à des participations	107946		107946	157520
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	840065	144453	695612	749849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	699386		699386	760972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278350		278350	223027
Autres créances	1056500		1056500	660100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	3518339		3518339	3554182
Charges constatées d’avance	6645		6645	14551
TOTAL (II)	5659220		5659220	5312832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6499285	144453	6354833	6062682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	13000			
Autres réserves	2619977		2438590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287139		750006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2915916		3197395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1603167		1291276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327174		1199576	
Dettes fiscales et sociales	403392		372938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79930		1496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3438916		2865286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6354833		6062682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3438916		2865286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12944926		12944926	13270714
Production vendue biens				
Production vendue services	288728		288728	301288
Chiffres d’affaires nets	13233654		13233654	13572002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102583	449162
Autres produits			192	416
Total des produits d’exploitation (I)			13336428	14021580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9387653	9776584
Variation de stock (marchandises)			61586	3424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1334494	1350840
Impôts, taxes et versements assimilés			103567	109036
Salaires et traitements			1480524	1417418
Charges sociales			638392	631804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12784	10560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6308	2467
Total des charges d’exploitation (II) 			13025308	13302134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311120	719445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37396	39057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37396	47096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61264	14210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61264	14210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23867	32886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287253	752331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1665		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1665		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1779		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779		2388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114		-2326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13375490		14068738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13088351		13318732	
BENEFICE OU PERTE	287139		750006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14154		14160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102583		120806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57876		84083	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551279		
Total Immobilisations corporelles		158326		8120
Total Immobilisations financières		171913		
Total Général		881518		8120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		49574	1	122340
Total Général		49574		840065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26473			26473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105196	12784		117979
AMORTISSEMENTS Total Général	131669	12784		144453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107946	107946		
Prêts				
Autres immobilisations financières	560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	991886			
Charges constatées d’avance	6645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450002	1449442	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25253	25253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1327174	1327174		
Personnel et comptes rattachés	109590	109590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138215	138215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123227	123227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32360	32360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1603167	1603167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79930	79930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438916	3438916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel