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BILAN MARJAL 2017 Siren 424700946
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 49545 49545
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 203985 137774 66210
Installations techniques, matériel et outillage industriels 127968 45386 82581
Autres immobilisations corporelles 907148 326273 580874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 46308 46308
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29067 29067
TOTAL (I) 1364024 509434 854589
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 430349 430349
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16770 16770
Autres créances 44059 44059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 538976 538976
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1030155 1030155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2394180 509434 1884745
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 221735
Report à nouveau 248050
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 156837
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 681622
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 65000
TOTAL (III) 65000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 545768
Emprunts et dettes financières divers (4) 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 282144
Dettes fiscales et sociales 309826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 243
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1138122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1884745
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1138122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5640310 5640310
Production vendue biens
Production vendue services 31661 31661
Chiffres d’affaires nets 5671971 5671971
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13488
Autres produits 2573
Total des produits d’exploitation (I) 5690461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4198746
Variation de stock (marchandises) -9672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 338775
Impôts, taxes et versements assimilés 45058
Salaires et traitements 588844
Charges sociales 198626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2930
Total des charges d’exploitation (II) 5482325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 208136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 812
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 812
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15960
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 192989
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19563
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19563
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24498
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24498
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4934
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5710837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5554000
BENEFICE OU PERTE 156837
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3163
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13488
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49545
Total Immobilisations corporelles 1178280 60821
Total Immobilisations financières 75072 303
Total Général 1302899 61124
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49545
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1239102
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75375
Total Général 1364024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 397120 112314 509434
AMORTISSEMENTS Total Général 397120 112314 509434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 65000
Total Provisions pour risques et charges 65000 65000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 65000 65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29067
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16770
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1144
Impôts sur les bénéfices 27472
T. V. A. 714
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12328
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 89897 89897
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 545768 545768
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 282144 282144
Personnel et comptes rattachés 180300 180300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97260 97260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1257 1257
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31007 31007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 140 140
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243 243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1138122 1138122
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 65800
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15475
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 257500
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 338775
Taxe professionnelle 9459
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35599
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45058
Montant de la TVA. collectée 509835
Total TVA. déductible sur biens et services 436032
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 24