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BILAN LA ROUTE DES PHARES 2016 Siren 424747467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30002		30002	30002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39448	27844	11603	6397
Autres immobilisations corporelles	259129	108875	150255	169314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	165
TOTAL (I)	328794	136719	192075	205912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5482		5482	2180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4297		4297	25045
Autres créances	10082		10082	66345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143080		143080	14168
Charges constatées d’avance	448		448	4489
TOTAL (II)	223389		223389	172226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552183	136719	415464	378138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838		3819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112542		75919	
Subventions d’investissement	3516			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128695		88538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146485		187129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35606		21344	
Dettes fiscales et sociales	73585		73506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171			
Autres dettes	26921		1622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286768		289601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415464		378138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916174		916174	797000
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	1067
Chiffres d’affaires nets	916674		916674	798067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5031	1581
Autres produits			10	210
Total des produits d’exploitation (I)			926723	799858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181902	159873
Variation de stock (marchandises)			-3302	594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4697	6883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138552	109120
Impôts, taxes et versements assimilés			8909	7871
Salaires et traitements			312077	320872
Charges sociales			101893	66375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32130	36032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	758
Total des charges d’exploitation (II) 			777449	708377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149274	91481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4885	5627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4885	5627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4480	-5330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144794	86151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64		18076	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4364	
Total des produits exceptionnels (VII)	64		22440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	707		4418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2414		24739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2350		-2299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20901		7933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927192		822595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814649		746676	
BENEFICE OU PERTE	112542		75919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30002		
Total Immobilisations corporelles		301964		18985
Total Immobilisations financières		200		15
Total Général		332166		19000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22371	298577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			22371	328794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126253	32837	22371	136719
AMORTISSEMENTS Total Général	126253	32837	22371	136719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	293			
T. V. A.	8101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1689			
Charges constatées d’avance	448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14992	14827	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146485	28246	109116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35606	35606		
Personnel et comptes rattachés	41002	41002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25786	25786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2134	2134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4663	4663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171	4171		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26921	26921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286768	168530	109116	9123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel