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BILAN FLEXIMAT 2019 Siren 424770568
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2516 2516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 186331 130190 56141 86062
Autres immobilisations corporelles 255320 158010 97310 110556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8088 8088 8088
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38654 38654 28654
TOTAL (I) 490908 290716 200192 233359
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 212679 212679 260803
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2207807 43078 2164729 1091340
Autres créances 379279 379279 858099
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 775650 1400 774250 886206
Disponibilités 107168 107168 283724
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3682581 44478 3638103 3380172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4173489 335194 3838295 3613531
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 935314 732290
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26368 203024
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1621682 1595314
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 535204
Emprunts et dettes financières divers (4) 2016 10686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 914305 1149056
Dettes fiscales et sociales 754848 567800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10240 290675
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2216613 2018217
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3838295 3613531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1839103 2018217
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2585581 531426 3117007 6566289
Production vendue biens
Production vendue services 3953000 3953000 3000
Chiffres d’affaires nets 6538581 531426 7070007 6569289
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9252 37195
Autres produits 4340 2707
Total des produits d’exploitation (I) 7083600 6609191
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2583174 2628753
Variation de stock (marchandises) 48124 -54220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 72474 59917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2179515 1994037
Impôts, taxes et versements assimilés 41440 36683
Salaires et traitements 1434380 1136060
Charges sociales 614572 458497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54743 52076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10676 20275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5833 1647
Total des charges d’exploitation (II) 7044931 6333724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38669 275467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9529 36825
Reprises sur provisions et transferts de charges 48122 13121
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57650 49945
Dotations financières sur amortissements et provisions 1400 48122
Intérêts et charges assimilées 15178 14110
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 28497 10750
Total des charges financières (VI) 45075 72982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12576 -23037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51244 252430
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9305 5893
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9305 5893
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4204 10141
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 52
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4204 10193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5101 -4300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29977 45106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7150555 6665028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7124186 6462004
BENEFICE OU PERTE 26368 203024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2516
Total Immobilisations corporelles 430074 11576
Total Immobilisations financières 36742 10000
Total Général 469332 21576
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2516
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 441650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46742
Total Général 490908
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2516 2516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 233457 54743 288200
AMORTISSEMENTS Total Général 235973 54743 290716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37479 10676 5077 43078
Autres provisions pour dépréciation 48122 1400 48122 1400
Total Provisions pour dépréciation 85601 12076 53199 44478
TOTAL GENERAL 85601 12076 53199 44478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38654 38654
Clients douteux ou litigieux 51437 51437
Autres créances clients 2156370 2156370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 48538 48538
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2987 2987
T. V. A. 61944 61944
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 217339 217339
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48470 48470
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2625739 2535648 90091
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28359 28359
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 506844 129335 377509
Emprunts et dettes financières divers 600 600
Fournisseurs et comptes rattachés 914305 914305
Personnel et comptes rattachés 204099 204099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 162679 162679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 376760 376760
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11310 11310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1416 1416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10240 10240
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2216613 1839103 377509
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel