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BILAN FINANCIERE DE ROMANS 2021 Siren 424701100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651865	526488	125377	54377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252773	199876	52896	41632
Immobilisations en cours	23150		23150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59359281	59359281		
Créances rattachées à des participations	11981480	9555337	2426143	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102		102	102
TOTAL (I)	72268652	69640982	2627670	96113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17167176	4769177	12397998	12885587
Autres créances	73157		73157	45829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50774		50774	13659
Charges constatées d’avance	81817		81817	65885
TOTAL (II)	17372926	4769177	12603748	13010960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				28424
TOTAL GENERAL (0 à V)	89641579	74410160	15231419	13135498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1111112		1111112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73093		73093	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145992		145992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9451582		9451582	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19636966		-9661061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10694799		-9975905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12415		9508	
TOTAL (I)	-19537569		-8845677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200		1245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31330732		18928216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303344		123952	
Dettes fiscales et sociales	3115001		2868079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34750278		21951546	
(V)	18709		1204	
TOTAL GENERAL (I à V)	15231419		13135498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31330732			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1607919	37410	1645329	1768309
Chiffres d’affaires nets	1607919	37410	1645329	1768309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1966869	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3612199	1768309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777398	597899
Impôts, taxes et versements assimilés			19516	44722
Salaires et traitements			548204	571487
Charges sociales			229503	96754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72298	52329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3340212	921909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4987137	2285104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1374937	-516795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4304876	
Différences positives de change			53	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4304930	5810
Dotations financières sur amortissements et provisions			12270089	8593931
Intérêts et charges assimilées			1351143	734219
Différences négatives de change				1353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13621232	9329504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9316302	-9323694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10691240	-9840489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90195	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2212		3522	
Total des produits exceptionnels (VII)	2212		93717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	651		227221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5119		1912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5771		229133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3559		-135415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919341		1867837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18614141		11843742	
BENEFICE OU PERTE	-10694799		-9975905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526440		125425
Total Immobilisations corporelles		223712		52939
Total Immobilisations financières		60921084		10419779
Total Général		61671237		10598144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			728	275923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71340864
Total Général			728	72268652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449195	54425		503620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182079	17873	76	199876
AMORTISSEMENTS Total Général	631274	72298	76	703496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9508	5119	2212	12415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28424		28424	
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59359281
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9693062	4138726	4276451	9555337
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3395834	3340212	1966869	4769177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64339683	15610301	6243320	73706663
TOTAL GENERAL	64377616	15615421	6273957	73719080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3340212	1966869	
                                             - Financières		12270089	4304876	
                                            - Exceptionnelles		5119	2212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11981480	11981480		
Prêts				
Autres immobilisations financières	102	102		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17167176	17167176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67956	67956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5201	5201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81817	81817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29303734	29303734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5258513	5258513		
Fournisseurs et comptes rattachés	303344	303344		
Personnel et comptes rattachés	142258	142258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185375	185375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2765781	2765781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21585	21585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26072218	26072218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34750278	34750278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel