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BILAN FINANCIERE DE ROMANS 2020 Siren 424701100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	526440	472062	54377	43720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223712	182079	41632	38318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51227919	51227919		
Créances rattachées à des participations	9693062	9693062		16714
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102		102	40452
TOTAL (I)	61671237	61575124	96113	139205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16281421	3395834	12885587	12465960
Autres créances	45829		45829	101552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13659		13659	54867
Charges constatées d’avance	65885		65885	94173
TOTAL (II)	16406794	3395834	13010960	12716552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28424		28424	
TOTAL GENERAL (0 à V)	78106457	64970958	13135498	12855759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1111112		1111112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73093		73093	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145992		145992	
Réserves statutaires ou contractuelles			9451582	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9451582			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9661061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9975905		-9661059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9508		11118	
TOTAL (I)	-8845677		1131838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28424			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245		2992487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18928216		5821333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123952		265351	
Dettes fiscales et sociales	2868079		2626145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30052		279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21951546		11705597	
(V)	1204		18323	
TOTAL GENERAL (I à V)	13135498		12855759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540387	227921	1768309	2067564
Chiffres d’affaires nets	1540387	227921	1768309	2067564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				359265
Autres produits				195
Total des produits d’exploitation (I)			1768309	2427024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597899	1144945
Impôts, taxes et versements assimilés			44722	6867
Salaires et traitements			571487	562125
Charges sociales			96754	217511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52329	48903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			921909	1478556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			2285104	3458912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516795	-1031888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5550	7149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				899
Différences positives de change			259	1204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5810	9253
Dotations financières sur amortissements et provisions			8593931	6146500
Intérêts et charges assimilées			734219	669815
Différences négatives de change			1353	781
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9329504	6817097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9323694	-6807843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9840489	-7839732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90195			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3522		2756	
Total des produits exceptionnels (VII)	93717		2756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227221		1800706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1912		2701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229133		1824084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135415		-1821327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1867837		2439034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11843742		12100094	
BENEFICE OU PERTE	-9975905		-9661059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478692		47747
Total Immobilisations corporelles		205158		18553
Total Immobilisations financières		52412642		8548792
Total Général		53096493		8615093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223712
Prêts et immobilisations financières			102	
Total Immobilisations financières			40350	60921084
Total Général			40350	61671237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412104	37090		449195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166840	15239		182079
AMORTISSEMENTS Total Général	578945	52329		631274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9508
Total Provisions réglementées	11118	1912	3522	9508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28424
Total Provisions pour risques et charges		28424		28424
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51227919
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2567555	7125506		9693062
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2473924	921909		3395834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54852266	9487416		64339683
TOTAL GENERAL	54863385	9517753	3522	64377616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		921909		
                                             - Financières		8593931		
                                            - Exceptionnelles		1912	3522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9693062	9693062		
Prêts				
Autres immobilisations financières	102	102		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16281421	2052282	14229139	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33222	33222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12593	12593		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14	14		
Charges constatées d’avance	65885	65885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26086301	11857162	14229139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1245	1245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4984373	4984373		
Fournisseurs et comptes rattachés	123952	123952		
Personnel et comptes rattachés	114745	114745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140964	140964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2591835	2591835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20690	20690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13943686	13943686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30052	30052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21951546	21951546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel