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BILAN FINANCIERE DE ROMANS 2019 Siren 424701100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478692	434972	43720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205158	166840	38318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49787919	49787919		
Créances rattachées à des participations	2584269	2567555	16714	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40452		40452	
TOTAL (I)	53096493	52957287	139205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14939884	2473924	12465960	
Autres créances	101552		101552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54867		54867	
Charges constatées d’avance	94173		94173	
TOTAL (II)	15190477	2473924	12716553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68286971	55431212	12855759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1111112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73093			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145992			
Réserves statutaires ou contractuelles	9451582			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9661059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11118			
TOTAL (I)	1131838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2992487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5821333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265351			
Dettes fiscales et sociales	2626145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11705597			
(V)	18323			
TOTAL GENERAL (I à V)	12855759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10845639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2986371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1747681	319882	2067564	
Chiffres d’affaires nets	1747681	319882	2067564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359265	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			2427024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144945	
Impôts, taxes et versements assimilés			6867	
Salaires et traitements			562125	
Charges sociales			217511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1478556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3458912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1031888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7149	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			899	
Différences positives de change			1204	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9253	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6146500	
Intérêts et charges assimilées			669815	
Différences négatives de change			781	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6817097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6807843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7839732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2756			
Total des produits exceptionnels (VII)	2756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1824084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1821327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12100094			
BENEFICE OU PERTE	-9661059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473622		9750
Total Immobilisations corporelles		197474		14377
Total Immobilisations financières		46241428		6171214
Total Général		46912525		6195341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4680	478692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6692	205158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52412642
Total Général			11373	53096492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385304	31480	4680	412104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155404	17422	5988	166840
AMORTISSEMENTS Total Général	540708	48902	10668	578944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11118
Total Provisions réglementées	11173	2701	2756	11118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	899		899	
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49787919
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1621055	946500		2567555
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1341409	1478556	346041	2473924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47573251	7625056	346041	54852266
TOTAL GENERAL	47585324	7627758	349696	54863385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1476556	346041	
                                             - Financières		6146500	899	
                                            - Exceptionnelles		2701	2756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2584269	2584269		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40452	40452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14939884	1971474	12968409	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68293	68293		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16488	16488		
Divers	16770	16770		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94173	94173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17760332	4791923	12968409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2992487	2992487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4723849	4723849		
Fournisseurs et comptes rattachés	265351	265351		
Personnel et comptes rattachés	139322	139322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60507	60507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2410550	2410550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15765	15765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097483	1097483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11705597	11705597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel