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BILAN FINANCIERE DE ROMANS 2018 Siren 424701100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473622	408171	65451	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197474	155404	42069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44587919	44587919		
Créances rattachées à des participations	1621055	1621055		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32452		32452	
TOTAL (I)	46912525	46772551	139973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13166692	1341409	11825283	
Autres créances	63168		63168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2267		2267	
Charges constatées d’avance	108897		108897	
TOTAL (II)	13341025	1341409	11999616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	899		899	
TOTAL GENERAL (0 à V)	60254450	48113960	12140489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1111112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73093			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145992			
Réserves statutaires ou contractuelles	5978780			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7027198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11173			
TOTAL (I)	292952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	899			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2859177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6230926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405031			
Dettes fiscales et sociales	2339827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11835229			
(V)	11408			
TOTAL GENERAL (I à V)	12140489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2852756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1865446	230260	2095706	
Chiffres d’affaires nets	1865446	230260	2095706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322454	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			3418345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1028333	
Impôts, taxes et versements assimilés			27246	
Salaires et traitements			553129	
Charges sociales			228812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1341409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5629	
Total des charges d’exploitation (II) 			3243758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174587	1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119764	
Reprises sur provisions et transferts de charges			214133	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341901	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6674274	
Intérêts et charges assimilées			637566	
Différences négatives de change			640	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7312481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6970579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6795992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3242			
Total des produits exceptionnels (VII)	5503242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5716209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5734448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9263489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16290688			
BENEFICE OU PERTE	-7027198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		82322
Total Immobilisations corporelles		193248		14226
Total Immobilisations financières		41150752		5584750
Total Général		42907202		5681299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1171902	473622	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10000		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		10000	197474	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		494074	46241428	
Total Général		10000	1665976	46912525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344625	41630	951	385304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137838	17566		155404
AMORTISSEMENTS Total Général	482463	59197	951	540709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11173
Total Provisions réglementées	11179	3235	3242	11173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				699
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3705	899	3705	899
sur immobilisations – incorporelles	1162913		1170045	22657
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44587819
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1621055		1621055
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144411	1341409	144411	1341409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41063352	8014794	1524865	47573251
TOTAL GENERAL	41098237	8018919	1531833	47565324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1341409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1621055	1621055		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32452	32452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13166692	13166692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33545	33545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24077	24077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5545	5545		
Charges constatées d’avance	108897	108897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14992266	14992266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2859177	2859177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6230926	1893220	4337706	
Fournisseurs et comptes rattachés	405031	405031		
Personnel et comptes rattachés	141186	141186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59610	59610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2125731	2125731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13298	13293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1753344	1753344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267	267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13588573	9250867	4337706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel