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BILAN FINANCIERE DE ROMANS 2017 Siren 424701100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393156	367492	25663	6075
Fonds commercial	1170045	1170045		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183248	137838	45409	47349
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40654347	39746027	908320	933992
Créances rattachées à des participations	634055		634055	1752324
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5702		5702	102
TOTAL (I)	43050556	41421404	1629152	2739845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12011874	144411	11867463	10049630
Autres créances	156274		156274	141308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17909		17909	121453
Charges constatées d’avance	74645		74645	74422
TOTAL (II)	12260703	144411	12116291	10386814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3705		3705	16
TOTAL GENERAL (0 à V)	55314966	41565815	13749150	13126675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4166671		9259269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73093		73093	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145992		145992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			59520	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4564551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7104298		-7587567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11179		13689	
TOTAL (I)	1857189		1963997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3705		16	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3705		16	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2974017		2642522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6221208		6368688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474352		90654	
Dettes fiscales et sociales	2210250		2035206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6920		662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11886749		11137734	
(V)	1506		24926	
TOTAL GENERAL (I à V)	13749150		13126675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1927944	211505	2139449	2030167
Chiffres d’affaires nets	1927944	211505	2139449	2030167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33875
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2139450	2064044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974445	490994
Impôts, taxes et versements assimilés			-44064	39826
Salaires et traitements			662384	975647
Charges sociales			271384	317964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46054	60221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2007599	1884653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131850	179390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9891	11849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1662393	363
Différences positives de change			340	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1672705	12212
Dotations financières sur amortissements et provisions			8229377	3455285
Intérêts et charges assimilées			548781	1303751
Différences négatives de change			1017	9844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8779176	4768881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7106471	-4756669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6974620	-4577278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			539	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4957		4771	
Total des produits exceptionnels (VII)	4957		5310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-62		10539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132249		3001965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2448		3095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134635		3015600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129677		-3010289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3817113		2081567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10921412		9669135	
BENEFICE OU PERTE	-7104298		-7587567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1521071		42130
Total Immobilisations corporelles		173943		32038
Total Immobilisations financières		35869152		8205600
Total Général		37564167		8279768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12733	193248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		143353	2637294	41294104
Total Général		143353	2650027	43050556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322082	22542		344625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126594	23511	12267	137838
AMORTISSEMENTS Total Général	448676	46054	12267	482463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11179
Total Provisions réglementées	13689	2448	4957	11179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3705
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16	3705	16	3705
sur immobilisations – incorporelles	1192913			1192913
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				39746027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47018	97393		144411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34422664	8323064	1662377	41083352
TOTAL GENERAL	34436370	8329218	1667351	41098237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97393		
                                             - Financières		8229377	1662393	
                                            - Exceptionnelles		2448	4957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490701			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5702			
Clients douteux ou litigieux	144411			
Autres créances clients	11867463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19031			
Autres impôts, taxes versements assimilés	960			
Divers	25905			
Groupe et associés	110287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12739199	12242794	496404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2974017	2974017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4244536		4244536	
Fournisseurs et comptes rattachés	474352	474352		
Personnel et comptes rattachés	169890	169890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74860	74860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1952234	1952234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13647	13647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1833318		1833318	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6920	6920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11743777	5665923	6077854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9		9