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BILAN ETAMINE 2017 Siren 424731248
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 153398 149041 4357
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1866 1866
Autres immobilisations corporelles 343058 230188 112869
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 560 560
Créances rattachées à des participations 66993 66993
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25726 25726
TOTAL (I) 591603 381095 210507
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 86641 86641
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10040 10040
Clients et comptes rattachés 1426481 6693 1419788
Autres créances 265320 265320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 628094 628094
Charges constatées d’avance 62584 62584
TOTAL (II) 2479163 6693 2472470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3070766 387788 2682978
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 261872
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 235978
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 579980
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384913
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1462744
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 67785
Provisions pour charges
TOTAL (III) 67785
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 300981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4454
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162019
Dettes fiscales et sociales 683001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1991
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1152448
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2682978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1021970
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3171320 11631 3182951
Chiffres d’affaires nets 3171320 11631 3182951
Production stockée 19644
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 128656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29686
Autres produits 6088
Total des produits d’exploitation (I) 3367026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 669737
Impôts, taxes et versements assimilés 56752
Salaires et traitements 1505005
Charges sociales 679898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11111
Total des charges d’exploitation (II) 2967893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 399133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2666
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17002
Différences négatives de change 425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 384896
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 641
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 641
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 625
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3370860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2985946
BENEFICE OU PERTE 384913
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19936
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1356
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148708
Total Immobilisations corporelles 328191
Total Immobilisations financières 89779
Total Général 566678
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153399
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 344924
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 93281
Total Général 591604
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145874 3167 149041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199964 35528 3438 232055
AMORTISSEMENTS Total Général 345838 38695 3438 381096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 67786
Total Provisions pour risques et charges 67786 67786
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence 6
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 66994
Prêts
Autres immobilisations financières 25727
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1426481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 265320
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 62585
TOTAL ETAT DES CREANCES 1847107 1727735 119373
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 296293 170270 126023
Fournisseurs et comptes rattachés 162019 162019
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 683002 683002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6679 6679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1147993 1021970 126023
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54031
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 26 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 26 26