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BILAN DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 2021 Siren 424777944
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 47750 47750 47750
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98082 72619 25462 28641
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6330 6330 6274
TOTAL (I) 152162 72619 79542 82665
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 9362 9362 9614
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 750885 38304 712581 591422
Autres créances 44012 44012 28315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 267164 267164 254768
Charges constatées d’avance 2379 2379 2358
TOTAL (II) 1073802 38304 1035498 886476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1225964 110923 1115041 969142
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 23320 23320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 54562 54562
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2332 2332
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25881 25818
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5827 29063
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 111922 135094
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges 6315 5330
TOTAL (III) 31315 5330
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 45719 84294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55367 25014
Dettes fiscales et sociales 231100 193802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 143805 112018
Autres dettes 25037 17276
Produits constatés d’avance (2) 470776 396313
TOTAL (IV) 971804 828717
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1115041 969142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 971804 828717
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1245972 1245972 1110276
Chiffres d’affaires nets 1245972 1245972 1110276
Production stockée -252 7873
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44624 12533
Autres produits 179 824
Total des produits d’exploitation (I) 1290523 1131505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 571665 486980
Impôts, taxes et versements assimilés 9570 9406
Salaires et traitements 503893 424285
Charges sociales 153063 137839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12418 17616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 25985
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9913 10858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 570 4962
Total des charges d’exploitation (II) 1287076 1091945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3446 39560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 387 107
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 387 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -387 -107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3059 39453
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5417
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2649 10390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1295940 1131505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1290112 1102442
BENEFICE OU PERTE 5827 29063
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47750
Total Immobilisations corporelles 110997 9239
Total Immobilisations financières 6274 56
Total Général 165021 9295
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22155 98082
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6330
Total Général 22155 152162
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82356 12418 22155 72619
AMORTISSEMENTS Total Général 82356 12418 22155 72619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 6315
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5330 25985 31315
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 32520 9913 4129 38304
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32520 9913 4129 38304
TOTAL GENERAL 37850 35898 4129 69619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35898 4129
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6330 6330
Clients douteux ou litigieux 49315 49315
Autres créances clients 701569 701569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5247 5247
T. V. A. 32601 32601
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6165 6165
Charges constatées d’avance 2379 2379
TOTAL ETAT DES CREANCES 803606 797276 6330
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1000 1000
Fournisseurs et comptes rattachés 55367 55367
Personnel et comptes rattachés 60302 60302
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31603 31603
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 133500 133500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5695 5695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 143805 143805
Groupe et associés 44719 44719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25037 25037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 470776 470776
TOTAL – ETAT DES DETTES 971804 971804
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel