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BILAN DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 2018 Siren 424777944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47750		47750	47750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91575	67485	24090	32565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274		6274	8074
TOTAL (I)	145599	67485	78114	88389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5725
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477762	30678	447084	347158
Autres créances	34340		34340	33526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138909		138909	121724
Charges constatées d’avance	2314		2314	850
TOTAL (II)	653325	30678	622647	508983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798924	98163	700761	597373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23320		23320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54562		54562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2332		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6651		10735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25315		16248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112180		106864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8860	
Provisions pour charges	5625		5645	
TOTAL (III)	5625		14505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75813		51502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54454		64346	
Dettes fiscales et sociales	173436		158391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4956		6385	
Produits constatés d’avance (2)	274227		195379	
TOTAL (IV)	582956		476003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700761		597373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582956		476003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918060		918060	859588
Chiffres d’affaires nets	918060		918060	859588
				
Production stockée			-5725	-2150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3887	1524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20748	14690
Autres produits			205	20
Total des produits d’exploitation (I)			937175	873672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367333	366940
Impôts, taxes et versements assimilés			11455	15163
Salaires et traitements			370760	329529
Charges sociales			132380	111466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14308	13188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3488	3277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4791
Autres charges			18816	12104
Total des charges d’exploitation (II) 			918540	856459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18635	17213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	-350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18425	16863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8860			
Total des produits exceptionnels (VII)	13477		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3360		5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360		5600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10117		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3227		315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950652		878972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925337		862724	
BENEFICE OU PERTE	25315		16248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17275		12165	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47750		
Total Immobilisations corporelles		105415		5832
Total Immobilisations financières		8074		2060
Total Général		161239		7892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19672	91575
Prêts et immobilisations financières			3860	
Total Immobilisations financières			3860	6274
Total Général			23532	145599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72849	14308	19672	67485
AMORTISSEMENTS Total Général	72849	14308	19672	67485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14505		8880	5625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47853	3488	20663	30678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47853	3488	20663	30678
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274			
Clients douteux ou litigieux	42690			
Autres créances clients	435072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14173			
T. V. A.	9297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209			
Charges constatées d’avance	2314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520690	514416	6274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	54454	54454		
Personnel et comptes rattachés	38300	38300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45414	45414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85299	85299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74813	74813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4956	4956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274227	274227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582956	582956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel