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BILAN DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 2017 Siren 424777944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47750		47750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105415	72849	32565	3503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8074		8074	4214
TOTAL (I)	161239	72849	88389	7717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5725		5725	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395011	47853	347158	208100
Autres créances	33526		33526	22131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121724		121724	43200
Charges constatées d’avance	850		850	3436
TOTAL (II)	556836	47853	508983	276867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718075	120702	597373	284584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23320		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54562			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10735		3034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16248		15701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106864		40735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8860			
Provisions pour charges	5645		1312	
TOTAL (III)	14505		1312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51502		19031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64346		54958	
Dettes fiscales et sociales	158391		71813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6385		22366	
Produits constatés d’avance (2)	195379		74219	
TOTAL (IV)	476003		242537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597373		284584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476003		242537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859588		859588	480926
Chiffres d’affaires nets	859588		859588	480926
				
Production stockée			-2150	-601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524	1350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14690	24258
Autres produits			20	695
Total des produits d’exploitation (I)			873672	506628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366940	282572
Impôts, taxes et versements assimilés			15163	5696
Salaires et traitements			329529	136474
Charges sociales			111466	39286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13188	6215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3277	9036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4791	
Autres charges			12104	11891
Total des charges d’exploitation (II) 			856459	491171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17213	15458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16863	15338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315		-363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878972		506628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862724		490928	
BENEFICE OU PERTE	16248		15701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12165			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47750
Total Immobilisations corporelles		53147		70181
Total Immobilisations financières		4214		3860
Total Général		57361		121791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17914	105415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8074
Total Général			17914	161239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77575	13188	17914	72849
AMORTISSEMENTS Total Général	77575	13188	17914	72849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8860
Total Provisions pour risques et charges	1312	13193		14505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36609	25934	14690	47853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36609	25934	14690	47853
TOTAL GENERAL	37921	39127	14690	62358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8068	14690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8074			
Clients douteux ou litigieux	64554			
Autres créances clients	330457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12190			
T. V. A.	10996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275			
Charges constatées d’avance	850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437460	429386	8074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	64346	64346		
Personnel et comptes rattachés	34610	34610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46272	46272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68778	68778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8731	8731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50502	50502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6385	6385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195379	195379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476003	476003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel