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BILAN DELICES DES SOMMETS 2017 Siren 424751071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63399	5456	57942	23735
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	63474	5456	58017	23810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50387		50387	29219
Créances – Autres	45646	35000	10646	19952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4788		4788	45509
Caisse				
Charges constatées d’avance	908		908	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101728	35000	66728	94680
Total général Actif	165202	151422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10466	10466
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			41897	53419
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11808	-11522
Provisions réglementées			2569	
Total des capitaux propres - Total I			67541	53164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33216	21067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21334	18017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		645		
Autres dettes			2655	26242
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57205	65326
Total général Passif			124745	118490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23946	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99920	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121905		151422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30000		220	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152405		151642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54915		78809	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2545			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28974		47040	
(dont taxe professionnelle)	254			
Impôts, taxes et versements assimilés	6124		1130	
Rémunérations du personnel 	18000		10438	
Charges sociales	7721		3816	
Dotations aux amortissements	6706		2011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4657			
Total des charges d’exploitation	127095		143245	
Résultat d’exploitation	25310		8398	
Produits financiers	69		69	
Produits exceptionnels	16710		505	
Charges financières	701		450	
Charges exceptionnelles	35491		20043	
Impôts sur les bénéfices	-5912			
Bénéfice ou perte	11808		-11522	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel