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BILAN COGIFA 2016 Siren 424742872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1691	1691		
Autres immobilisations corporelles	42391	35050	7341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550487	403030	147457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11617		11617	
Autres immobilisations financières	5135		5135	
TOTAL (I)	614369	439771	174598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145204	14503	130701	
Autres créances	49277		49277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78095		78095	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	272576	14503	258073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886945	454274	432671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62479			
Report à nouveau	58660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44252			
Dettes fiscales et sociales	99870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858		858	
Production vendue biens				
Production vendue services	381068		381068	
Chiffres d’affaires nets	381926		381926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			378	
Total des produits d’exploitation (I)			385471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329712	
Impôts, taxes et versements assimilés			3056	
Salaires et traitements			52008	
Charges sociales			23680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	
Total des charges d’exploitation (II) 			426087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433866			
BENEFICE OU PERTE	-37149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		43413		669
Total Immobilisations financières		567255		
Total Général		613717		669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16	567238
Total Général			16	614369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33933	4210	1402	36741
AMORTISSEMENTS Total Général	33933	4210	1402	36741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				403030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14503		14503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403030	14503		417533
TOTAL GENERAL	403030	14503		417533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14503		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11617			
Autres immobilisations financières	5135			
Clients douteux ou litigieux	17403			
Autres créances clients	127800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2751			
T. V. A.	26206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16220			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	211232	194481	16751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39394	39394		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44252	44252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6439	6439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93431	93431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166	166	166	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183682	183682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245701			
Location, charges locatives et de copropriété	23941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329712			
Taxe professionnelle	171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3056			
Montant de la TVA. collectée	41670			
Total TVA. déductible sur biens et services	19889			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2