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BILAN COGIFA 2015 Siren 424742872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1691	1691		
Autres immobilisations corporelles	41722	32242	9480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550487	403030	147457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11617		11617	
Autres immobilisations financières	5151		5151	
TOTAL (I)	613717	436963	176754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253415		253415	
Autres créances	47490		47490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101417		101417	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	402321		402321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016038	436963	579075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62479			
Report à nouveau	32821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84684			
Dettes fiscales et sociales	138393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770		770	
Production vendue biens				
Production vendue services	1353161		1353161	
Chiffres d’affaires nets	1353931		1353931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1667	
Total des produits d’exploitation (I)			1355598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084288	
Impôts, taxes et versements assimilés			1617	
Salaires et traitements			42093	
Charges sociales			15664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	
Total des charges d’exploitation (II) 			1145653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			184550	
Intérêts et charges assimilées			2997	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331432			
BENEFICE OU PERTE	25838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		38609		4803
Total Immobilisations financières		555676		11579
Total Général		597334		16382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567255
Total Général				613717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32253	1679		33933
AMORTISSEMENTS Total Général	32253	1679		33933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				403030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218480	184550		403030
TOTAL GENERAL	218480	184550		403030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184550		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11617			
Autres immobilisations financières	5151			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2751			
T. V. A.	28519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16220			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317672	300905	16768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69693	32872	36821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84684	84684		
Personnel et comptes rattachés	1772	1772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8332	8332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127755	127755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166	166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292937	256116	36821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750280			
Location, charges locatives et de copropriété	20235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084288			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1617			
Montant de la TVA. collectée	231105			
Total TVA. déductible sur biens et services	62788			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2