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BILAN AVI SERVICES S.O. 2021 Siren 424779106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	1512	3088	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74423	51427	22996	33055
Autres immobilisations corporelles	57823	23899	33924	48185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	402276		402276	476585
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	544802	76838	467964	563505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30863		30863	26386
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152593	57239	1095355	872448
Autres créances	247756	29198	218558	187448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1240840		1240840	1092735
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2672053	86437	2585616	2179017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3216855	163275	3053579	2742522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1187856		1157802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63187		30054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339043		1275856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	505000		510000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195520		931539	
Dettes fiscales et sociales	14016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1714536		1441539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053579		2742522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	505000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18510958		18510958	16389254
Production vendue biens	542975		542975	884326
Production vendue services	113152		113152	49837
Chiffres d’affaires nets	19167084		19167084	17323417
				
Production stockée			4477	-58214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39900	47333
Autres produits			1	95
Total des produits d’exploitation (I)			19211463	17312631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17749917	15700660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452687	673604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875600	880482
Impôts, taxes et versements assimilés			-793	4127
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28423	16017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57239	12439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3416
Autres charges			25132	4
Total des charges d’exploitation (II) 			19188205	17290750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23258	21881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			623	
Autres intérêts et produits assimilés			39749	27585
Reprises sur provisions et transferts de charges			29910	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69659	28207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5000	5000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5000	5000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64659	23207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87917	45088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3670		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3670		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5618		3347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5618		3347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1948		-3346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22782		11688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19284792		17340840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19221605		17310785	
BENEFICE OU PERTE	63187		30054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		4600
Total Immobilisations corporelles		129655		109005
Total Immobilisations financières		507175		14749
Total Général		641830		128354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106414	132246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118968	402956
Total Général			225383	544802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1512		1512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48416	26911		75326
AMORTISSEMENTS Total Général	48416	28423		76838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25127		25127	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29910		29910	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14773	57239	14773	57239
Autres provisions pour dépréciation	29198			29198
Total Provisions pour dépréciation	73881	57239	44683	86437
TOTAL GENERAL	99008	57239	69810	86437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57239	39900	
                                             - Financières			29910	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	402276	402276		
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152593	1152593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218558	218558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29198	29198		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803305	1803305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195520	1195520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14016	14016		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505000	505000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714536	1714536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel